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CGN Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,55 %
Position
331
Neu
9
Aufgestockt
99
Reduziert
166
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,85 % |
| 2 | Technologie | 6,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,24 % |
2.924
-149
| -5 % | -162.729 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,24 % |
4.019
-2
| -0 % | -1.526 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
78
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,24 % |
15.063
-7.296
| -33 % | -1,37 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Costco
COST
449 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,24 % |
3.361
+445
| +15 % | +415.427 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,24 % |
32.251
+1.327
| +4 % | +128.919 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
81
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,23 % |
20.713
-2.042
| -9 % | -320.791 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,23 % |
12.821
-8.915
| -41 % | -2,18 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
83
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,23 % |
17.568
-449
| -2 % | -74.734 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
84
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,23 % |
12.731
-1.700
| -12 % | -350.668 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
118.896
-603
| -0,5 % | -15.101 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
86
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,22 % |
61.718
-65.293
| -51 % | -3,11 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
87
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
191 Mio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,22 % |
94.174
+4.694
| +5 % | +143.171 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
88
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,22 % |
32.324
-5.501
| -15 % | -484.812 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
89
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,22 % |
25.913
-3.987
| -13 % | -449.181 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
90
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,21 % |
22.102
-2.086
| -9 % | -255.214 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
91
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,21 % |
3.403
-259
| -7 % | -219.661 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
92
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,21 % |
58.294
+1.628
| +3 % | +84.177 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,2 % |
30.449
+1.431
| +5 % | +115.269 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,2 % |
13.759
-149
| -1 % | -30.502 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
95
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,2 % |
17.522
-4.209
| -19 % | -616.773 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,2 % |
10.898
-543
| -5 % | -130.431 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
97
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,19 % |
22.462
-1.446
| -6 % | -189.186 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
98
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,19 % |
8.813
-657
| -7 % | -215.687 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
99
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,73 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
60.269
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,19 % |
8.699
-73
| -0,8 % | -21.738 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 331 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
CGN Advisors zog im Q3 2026 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CrowdStrike – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CGN Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von CGN Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 26.296 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
- CGN Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- CGN Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CGN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .