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American Trust

American Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,3 Mrd. $ Umschlag 22,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
Kapitalfluss
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,79 %
Position
365
Neu
52
Aufgestockt
121
Reduziert
143
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCE-Symbol
1st Source
SRCE
+48,9 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,58 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,34 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,58 Mio. $
5
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+5,13 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,64 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,44 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,43 Mio. $
5
DG-Symbol
Dollar General
DG
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,36 %
2 Finanzwesen 7,4 %
3 Technologie 7,16 %
4 Industrie 2,74 %
5 Gesundheitswesen 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
195 Mio. $ 15,02 %
283.744
-6.959
-2 % -4,64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
93,1 Mio. $ 7,18 %
1.214.066
-26.327
-2 % -2,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
78,7 Mio. $ 6,07 %
1.039.043
+45.289
+5 % +3,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
66,5 Mio. $ 5,13 %
772.322
-61.012
-7 % -5,13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JGRO-Symbol
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
60,8 Mio. $ 4,68 %
616.315
+12.283
+2 % +1,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
57,4 Mio. $ 4,43 %
189.427
+1.185
+0,6 % +339.605 $
2021 Q4
18 Quartale
SRCE-Symbol
7
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
53,4 Mio. $ 4,12 %
+655.083
Neu +48,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
51,6 Mio. $ 3,98 %
669.220
+10.420
+2 % +764.559 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
42,3 Mio. $ 3,26 %
1.134.501
+45.562
+4 % +1,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
38 Mio. $ 2,93 %
471.888
-5.628
-1 % -436.317 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,48 %
451.981
-8.472
-2 % -590.126 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,46 %
43.379
+173
+0,4 % +119.028 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,83 %
468.313
-48.050
-9 % -2,43 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JFLX-Symbol
14
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,78 %
457.456
+7.385
+2 % +369.860 $
2025 Q3
3 Quartale
DXUV-Symbol
15
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
17,9 Mio. $ 1,38 %
268.870
+6.051
+2 % +390.460 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,25 %
56.242
+148
+0,3 % +42.333 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,91 %
197.956
-1.346
-0,7 % -79.107 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,88 %
30.664
+429
+1 % +173.574 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,86 %
358.274
-23.155
-6 % -698.795 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,76 %
30.269
-2.654
-8 % -824.195 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
21
KLA
KLAC
216 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,74 %
32.032
-8.978
-22 % -1,78 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,72 %
12.548
+561
+5 % +406.729 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,92 Mio. $ 0,69 %
44.594
+1.272
+3 % +261.530 $
2022 Q1
17 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,86 Mio. $ 0,68 %
18.550
-3.145
-14 % -1,28 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,38 Mio. $ 0,57 %
29.039
+255
+0,9 % +59.430 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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TA
TCM Advisors Martinsburg, West Virginia 1,3 Mrd. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wescott Financial Advisory Group
Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sora Investors
Sora Investors Bryn Mawr, Pennsylvania 1,3 Mrd. $ AUM 77,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von American Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt American Trust 365 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von American Trust für Q2 2026 weist 52 neu, 121 erhöht, 143 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 1st Source: 655.083 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von American Trust im Q2 2026 war 1st Source: 655.083 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $.
  • American Trust hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von American Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,13 Mio. $.
  • American Trust hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von American Trust machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
  • American Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von American Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von American Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .