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American Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,3 Mrd. $
Umschlag
22,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,79 %
Position
365
Neu
52
Aufgestockt
121
Reduziert
143
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
1st Source
SRCE
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+2,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+5,13 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+2,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,36 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 3 | Technologie | 7,16 % |
| 4 | Industrie | 2,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 7,08 Mio. $ | 0,55 % |
5.900
+148
| +3 % | +151.217 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 7,02 Mio. $ | 0,54 % |
19.634
+2.036
| +12 % | +732.889 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 6,72 Mio. $ | 0,52 % |
17.793
+8.936
| +101 % | +3,58 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,52 % |
18.143
+261
| +1 % | +93.323 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,51 % |
8.858
+513
| +6 % | +373.565 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
31
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,45 % |
66.226
-21.628
| -25 % | -1,56 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,43 % |
56.431
-5.603
| -9 % | -505.582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,42 % |
35.791
-3.875
| -10 % | -612.674 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,41 % |
7.524
-569
| -7 % | -374.900 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,41 % |
45.061
-141
| -0,3 % | -16.120 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
20.559
+18
| +0,1 % | +4.518 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
37
Costco
COST
472 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,36 % |
4.968
-702
| -12 % | -699.450 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Visa
V
789 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,35 % |
13.390
-784
| -6 % | -251.699 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,35 % |
18.211
-1.642
| -8 % | -353.270 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,34 % |
28.615
+1.854
| +7 % | +276.214 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,97 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,32 % |
53.695
-3.905
| -7 % | -286.245 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,31 % |
6.372
-696
| -10 % | -403.139 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,3 % |
7.645
-918
| -11 % | -457.733 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,3 % |
22.973
-1.675
| -7 % | -289.607 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
45.334
-4.127
| -8 % | -368.499 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,28 % |
97.991
-3.814
| -4 % | -141.174 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,27 % |
61.332
-392
| -0,6 % | -22.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,26 % |
38.015
-4.295
| -10 % | -388.506 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,25 % |
3.311
-331
| -9 % | -303.219 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,24 % |
34.292
-3.170
| -8 % | -289.085 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von American Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt American Trust 365 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von American Trust für Q2 2026 weist 52 neu, 121 erhöht, 143 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 1st Source: 655.083 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von American Trust im Q2 2026 war 1st Source: 655.083 Aktien im Wert von 53,4 Mio. $.
- American Trust hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von American Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,13 Mio. $.
- American Trust hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von American Trust machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- American Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von American Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von American Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .