Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 58,2 Mio. $ | 4,45 % |
201.006
-13.526
| -6 % | -3,87 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 52 Mio. $ | 3,98 % |
260.075
-4.529
| -2 % | -931.188 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 3,47 % |
206.345
+3.691
| +2 % | +774.062 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 36 Mio. $ | 2,76 % |
96.615
-702
| -0,7 % | -284.030 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 2,7 % |
98.791
-3.116
| -3 % | -1,12 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,68 % |
142.041
-3.565
| -2 % | -816.969 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,62 % |
32.129
-2.178
| -6 % | -1,91 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 2,06 % |
112.677
-4.911
| -4 % | -1,23 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,95 % |
77.730
+960
| +1 % | +298.126 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,93 % |
286.124
-44
| -0 % | -3.172 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,72 % |
92.514
+76
| +0,1 % | +17.703 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,71 % |
179.545
-8.115
| -4 % | -978.292 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,65 % |
28.878
-454
| -2 % | -329.153 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,49 % |
9.808
+175
| +2 % | +278.552 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,45 % |
74.534
+2.815
| +4 % | +656.061 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,36 % |
150.932
+1.740
| +1 % | +181.968 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,33 % |
104.788
+542
| +0,5 % | +100.880 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,28 % |
227.764
-4.219
| -2 % | -309.585 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
19
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,27 % |
48.599
+1.148
| +2 % | +374.441 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,26 % |
339.168
-6.514
| -2 % | -313.532 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,24 % |
32.235
-504
| -2 % | -242.298 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,16 % |
112.033
-1.654
| -1 % | -247.317 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,16 % |
117.597
-4.937
| -4 % | -577.865 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,15 % |
154.835
+5.091
| +3 % | +489.007 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,14 % |
146.086
-7.836
| -5 % | -739.403 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .