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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,19 % |
22.022
+154
| +0,7 % | +16.741 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
102
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,19 % |
130.395
-22.809
| -15 % | -425.814 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,18 % |
7.860
+78
| +1 % | +21.919 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,18 % |
7.014
-218
| -3 % | -66.068 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
105
Sequoia Global Value ETF
SFGV
1,18 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,17 % |
63.774
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,17 % |
17.062
+297
| +2 % | +37.733 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,17 % |
15.688
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
108
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,16 % |
92.434
-11.685
| -11 % | -254.575 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
109
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,16 % |
8.768
-4.146
| -32 % | -906.590 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
110
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,15 % |
19.437
+12.990
| +201 % | +1,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
39.193
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
112
PPG Industries
PPG
24,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,15 % |
15.860
+150
| +1 % | +16.705 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,14 % |
3.900
-600
| -13 % | -226.330 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
2.575
-300
| -10 % | -200.894 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
7.412
-794
| -10 % | -184.697 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
116
Sea Limited
SE
47,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
18.759
-979
| -5 % | -86.065 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
117
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
4.203
-57
| -1 % | -22.986 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
118
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,14 % |
31.350
-14.000
| -31 % | -790.720 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
119
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,13 % |
1.760
-1
| -0,1 % | -916 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
120
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,13 % |
16.456
-3.600
| -18 % | -426.681 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
121
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
6.100
+67
| +1 % | +17.646 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
122
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
7.679
-1.179
| -13 % | -326.148 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,13 % |
11.519
-286
| -2 % | -40.258 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
124
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,12 % |
4.597
+75
| +2 % | +25.688 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,12 % |
28.965
+1.425
| +5 % | +77.123 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .