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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Consolidated Edison
ED
USD 42.6 mil M
| USD 2.44 M | 0.19% |
22,022
+154
| +0.7% | +USD 16.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
102
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.19% |
130,395
-22,809
| -15% | -USD 426 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.18% |
7,860
+78
| +1% | +USD 21.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
104
Travelers Companies
TRV
USD 81.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.18% |
7,014
-218
| -3% | -USD 66.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
105
Sequoia Global Value ETF
SFGV
USD 1182 M
| USD 2.24 M | 0.17% |
63,774
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
106
Target
TGT
USD 67.1 mil M
| USD 2.23 M | 0.17% |
17,062
+297
| +2% | +USD 37.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 2.16 M | 0.17% |
15,688
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
108
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.16% |
92,434
-11,685
| -11% | -USD 255 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
M&T Bank
MTB
USD 32.1 mil M
| USD 2.09 M | 0.16% |
8,768
-4,146
| -32% | -USD 907 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
110
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.15% |
19,437
+12,990
| +201% | +USD 1.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.15% |
39,193
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.15% |
15,860
+150
| +1% | +USD 16.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Teradyne
TER
USD 48.9 mil M
| USD 1.89 M | 0.14% |
3,900
-600
| -13% | -USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.81 M | 0.14% |
2,575
-300
| -10% | -USD 201 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.14% |
7,412
-794
| -10% | -USD 185 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
116
Sea Limited
SE
USD 45.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.14% |
18,759
-979
| -5% | -USD 86.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
117
Eaton
ETN
USD 145 mil M
| USD 1.79 M | 0.14% |
4,203
-57
| -1% | -USD 23 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.14% |
31,350
-14,000
| -31% | -USD 791 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
119
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 1.72 M | 0.13% |
1,760
-1
| -0.1% | -USD 916 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
120
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 1.71 M | 0.13% |
16,456
-3,600
| -18% | -USD 427 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
Ecolab
ECL
USD 81.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.13% |
6,100
+67
| +1% | +USD 17.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
122
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 1.7 M | 0.13% |
7,679
-1,179
| -13% | -USD 326 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.13% |
11,519
-286
| -2% | -USD 40.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
General Dynamics
GD
USD 96.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.12% |
4,597
+75
| +2% | +USD 25.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
125
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.12% |
28,965
+1,425
| +5% | +USD 77.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.