de SlateStone Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.8 M	Vender	7,412 -794	-10%	-USD 185 k	0.14%	115
2026 Q1	USD 1.78 M	Vender	8,206 -2,205	-21%	-USD 493 k	0.15%	116
2025 Q4	USD 2.2 M	Vender	10,411 -124	-1%	-USD 26 k	0.18%	103
2025 Q3	USD 2.2 M	Comprar	10,535 +193	+2%	+USD 39.5 k	0.19%	102
2025 Q2	USD 2.02 M	Vender	10,342 -267	-3%	-USD 49.4 k	0.19%	101
2025 Q1	USD 1.98 M	Vender	10,609 -3,501	-25%	-USD 692 k	0.2%	96
2024 Q4	USD 2.8 M	Vender	14,110 -16	-0.1%	-USD 3.28 k	0.27%	87
2024 Q3	USD 2.84 M	Comprar	14,126 +119	+0.8%	+USD 22.9 k	0.26%	86
2024 Q2	USD 2.56 M	Vender	14,007 -255	-2%	-USD 47.1 k	0.28%	81
2024 Q1	USD 2.74 M	Vender	14,262 -576	-4%	-USD 104 k	0.27%	82
2023 Q4	USD 2.67 M	Vender	14,838 -519	-3%	-USD 84.7 k	0.35%	72
2023 Q3	USD 2.45 M	Vender	15,357 -787	-5%	-USD 132 k	0.36%	70
2023 Q2	USD 2.67 M	Vender	16,144 -909	-5%	-USD 143 k	0.5%	45
2023 Q1	USD 2.71 M	Comprar	17,053 +103	+0.6%	+USD 17 k	0.56%	43
2022 Q4	USD 2.69 M	Vender	16,950 -396	-2%	-USD 63 k	0.65%	35
2022 Q3	USD 2.49 M	Vender	17,346 -233	-1%	-USD 37 k	0.66%	37
2022 Q2	USD 2.63 M	Vender	17,579 -2,573	-13%	-USD 422 k	0.67%	36
2022 Q1	USD 3.55 M	Vender	20,152 -1,003	-5%	-USD 174 k	0.79%	28
2021 Q4	USD 3.78 M	Vender	21,155 -220	-1%	-USD 39.1 k	0.81%	30
2021 Q3	USD 3.62 M	Comprar	21,375 +1,458	+7%	+USD 250 k	0.83%	30
2021 Q2	USD 3.46 M	Comprar	19,917 +4,379	+28%	+USD 759 k	0.79%	32
2021 Q1	USD 2.57 M	Comprar	15,538 +10,884	+234%	+USD 1.71 M	0.64%	42
2020 Q4	USD 662 k	Comprar	+4,654	Nuevas	+USD 600 k	0.17%	103

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en VBR: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 9.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 185 k, y conservó 7,412 acciones valuadas en USD 1.8 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #115.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.78 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 7,412 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.8 M.
SlateStone Wealth vendió 794 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 185 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.14% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 115.
SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de SlateStone Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.78 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.