de SlateStone Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de SlateStone Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	7.412 -794	-10%	-US$ 185 mil	0,14%	115
2026 Q1	US$ 1,78 mi	Vender	8.206 -2.205	-21%	-US$ 493 mil	0,15%	116
2025 Q4	US$ 2,2 mi	Vender	10.411 -124	-1%	-US$ 26 mil	0,18%	103
2025 Q3	US$ 2,2 mi	Comprar	10.535 +193	+2%	+US$ 39,5 mil	0,19%	102
2025 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	10.342 -267	-3%	-US$ 49,4 mil	0,19%	101
2025 Q1	US$ 1,98 mi	Vender	10.609 -3.501	-25%	-US$ 692 mil	0,2%	96
2024 Q4	US$ 2,8 mi	Vender	14.110 -16	-0,1%	-US$ 3,28 mil	0,27%	87
2024 Q3	US$ 2,84 mi	Comprar	14.126 +119	+0,8%	+US$ 22,9 mil	0,26%	86
2024 Q2	US$ 2,56 mi	Vender	14.007 -255	-2%	-US$ 47,1 mil	0,28%	81
2024 Q1	US$ 2,74 mi	Vender	14.262 -576	-4%	-US$ 104 mil	0,27%	82
2023 Q4	US$ 2,67 mi	Vender	14.838 -519	-3%	-US$ 84,7 mil	0,35%	72
2023 Q3	US$ 2,45 mi	Vender	15.357 -787	-5%	-US$ 132 mil	0,36%	70
2023 Q2	US$ 2,67 mi	Vender	16.144 -909	-5%	-US$ 143 mil	0,5%	45
2023 Q1	US$ 2,71 mi	Comprar	17.053 +103	+0,6%	+US$ 17 mil	0,56%	43
2022 Q4	US$ 2,69 mi	Vender	16.950 -396	-2%	-US$ 63 mil	0,65%	35
2022 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	17.346 -233	-1%	-US$ 37 mil	0,66%	37
2022 Q2	US$ 2,63 mi	Vender	17.579 -2.573	-13%	-US$ 422 mil	0,67%	36
2022 Q1	US$ 3,55 mi	Vender	20.152 -1.003	-5%	-US$ 174 mil	0,79%	28
2021 Q4	US$ 3,78 mi	Vender	21.155 -220	-1%	-US$ 39,1 mil	0,81%	30
2021 Q3	US$ 3,62 mi	Comprar	21.375 +1.458	+7%	+US$ 250 mil	0,83%	30
2021 Q2	US$ 3,46 mi	Comprar	19.917 +4.379	+28%	+US$ 759 mil	0,79%	32
2021 Q1	US$ 2,57 mi	Comprar	15.538 +10.884	+234%	+US$ 1,71 mi	0,64%	42
2020 Q4	US$ 662 mil	Comprar	+4.654	Nova	+US$ 600 mil	0,17%	103

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SlateStone Wealth em VBR no T2 2026

SlateStone Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 9,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 185 mil e ficando com 7.412 ações avaliadas em US$ 1,8 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 115.

SlateStone Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,78 mi em T4 2021. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SlateStone Wealth detinha 7.412 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,8 mi.
SlateStone Wealth vendeu 794 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 185 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,14% da carteira de SlateStone Wealth em T2 2026, sua posição nº 115.
SlateStone Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de SlateStone Wealth atingiu o pico de US$ 3,78 mi em T4 2021.
1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.