SlateStone Wealth
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SlateStone Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

SlateStone Wealthのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$180万 売却
7,412
-794
-10% -$18.5万 0.14% 115
2026
Q1 		$178万 売却
8,206
-2,205
-21% -$49.3万 0.15% 116
2025
Q4 		$220万 売却
10,411
-124
-1% -$2.6万 0.18% 103
2025
Q3 		$220万 買う
10,535
+193
+2% +$3.95万 0.19% 102
2025
Q2 		$202万 売却
10,342
-267
-3% -$4.94万 0.19% 101
2025
Q1 		$198万 売却
10,609
-3,501
-25% -$69.2万 0.2% 96
2024
Q4 		$280万 売却
14,110
-16
-0.1% -$3,285 0.27% 87
2024
Q3 		$284万 買う
14,126
+119
+0.8% +$2.29万 0.26% 86
2024
Q2 		$256万 売却
14,007
-255
-2% -$4.71万 0.28% 81
2024
Q1 		$274万 売却
14,262
-576
-4% -$10.4万 0.27% 82
2023
Q4 		$267万 売却
14,838
-519
-3% -$8.47万 0.35% 72
2023
Q3 		$245万 売却
15,357
-787
-5% -$13.2万 0.36% 70
2023
Q2 		$267万 売却
16,144
-909
-5% -$14.3万 0.5% 45
2023
Q1 		$271万 買う
17,053
+103
+0.6% +$1.7万 0.56% 43
2022
Q4 		$269万 売却
16,950
-396
-2% -$6.3万 0.65% 35
2022
Q3 		$249万 売却
17,346
-233
-1% -$3.7万 0.66% 37
2022
Q2 		$263万 売却
17,579
-2,573
-13% -$42.2万 0.67% 36
2022
Q1 		$355万 売却
20,152
-1,003
-5% -$17.4万 0.79% 28
2021
Q4 		$378万 売却
21,155
-220
-1% -$3.91万 0.81% 30
2021
Q3 		$362万 買う
21,375
+1,458
+7% +$25万 0.83% 30
2021
Q2 		$346万 買う
19,917
+4,379
+28% +$75.9万 0.79% 32
2021
Q1 		$257万 買う
15,538
+10,884
+234% +$171万 0.64% 42
2020
Q4 		$66.2万 買う
+4,654
新規 +$60万 0.17% 103

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

SlateStone WealthのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SlateStone Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を9.7%減らし、推定$18.5万分を売却しました。保有株数は7,412株となり、その価値は$180万です。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #115 です。

SlateStone Wealthは2020年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$378万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,774本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

  • SlateStone Wealthは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを7,412株保有しており、その評価額は$180万でした。
  • SlateStone Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を794株売却し、売却額は推定で$18.5万でした。
  • 2026年第2四半期に、SlateStone Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第115位でした。
  • SlateStone Wealthは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • SlateStone WealthのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2021年第4四半期に$378万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,774のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。