SlateStone Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SlateStone Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	7.412 -794	-10 %	-184.697 $	0,14 %	115
2026 Q1	1,78 Mio. $	Verkaufen	8.206 -2.205	-21 %	-492.933 $	0,15 %	116
2025 Q4	2,2 Mio. $	Verkaufen	10.411 -124	-1 %	-25.963 $	0,18 %	103
2025 Q3	2,2 Mio. $	Kaufen	10.535 +193	+2 %	+39.463 $	0,19 %	102
2025 Q2	2,02 Mio. $	Verkaufen	10.342 -267	-3 %	-49.423 $	0,19 %	101
2025 Q1	1,98 Mio. $	Verkaufen	10.609 -3.501	-25 %	-691.599 $	0,2 %	96
2024 Q4	2,8 Mio. $	Verkaufen	14.110 -16	-0,1 %	-3.285 $	0,27 %	87
2024 Q3	2,84 Mio. $	Kaufen	14.126 +119	+0,8 %	+22.875 $	0,26 %	86
2024 Q2	2,56 Mio. $	Verkaufen	14.007 -255	-2 %	-47.106 $	0,28 %	81
2024 Q1	2,74 Mio. $	Verkaufen	14.262 -576	-4 %	-103.939 $	0,27 %	82
2023 Q4	2,67 Mio. $	Verkaufen	14.838 -519	-3 %	-84.724 $	0,35 %	72
2023 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	15.357 -787	-5 %	-131.579 $	0,36 %	70
2023 Q2	2,67 Mio. $	Verkaufen	16.144 -909	-5 %	-143.107 $	0,5 %	45
2023 Q1	2,71 Mio. $	Kaufen	17.053 +103	+0,6 %	+17.050 $	0,56 %	43
2022 Q4	2,69 Mio. $	Verkaufen	16.950 -396	-2 %	-63.048 $	0,65 %	35
2022 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	17.346 -233	-1 %	-37.011 $	0,66 %	37
2022 Q2	2,63 Mio. $	Verkaufen	17.579 -2.573	-13 %	-421.939 $	0,67 %	36
2022 Q1	3,55 Mio. $	Verkaufen	20.152 -1.003	-5 %	-174.380 $	0,79 %	28
2021 Q4	3,78 Mio. $	Verkaufen	21.155 -220	-1 %	-39.124 $	0,81 %	30
2021 Q3	3,62 Mio. $	Kaufen	21.375 +1.458	+7 %	+249.597 $	0,83 %	30
2021 Q2	3,46 Mio. $	Kaufen	19.917 +4.379	+28 %	+758.877 $	0,79 %	32
2021 Q1	2,57 Mio. $	Kaufen	15.538 +10.884	+234 %	+1,71 Mio. $	0,64 %	42
2020 Q4	662.000 $	Kaufen	+4.654	Neu	+600.367 $	0,17 %	103

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von SlateStone Wealth: Q2 2026 im Rückblick

SlateStone Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 9,7 %, verkaufte schätzungsweise 184.697 $ und hielt danach 7.412 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

SlateStone Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 7.412 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,8 Mio. $.
SlateStone Wealth verkaufte 794 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 184.697 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von SlateStone Wealth aus und war dessen Position auf Rang 115.
SlateStone Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SlateStone Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .