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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5816万 | 4.45% |
201,006
-13,526
| -6% | -$387万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5204万 | 3.98% |
260,075
-4,529
| -2% | -$93.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4528万 | 3.47% |
206,345
+3,691
| +2% | +$77.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3604万 | 2.76% |
96,615
-702
| -0.7% | -$28.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3530万 | 2.7% |
98,791
-3,116
| -3% | -$112万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $3497万 | 2.68% |
142,041
-3,565
| -2% | -$81.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3422万 | 2.62% |
32,129
-2,178
| -6% | -$191万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2686万 | 2.06% |
112,677
-4,911
| -4% | -$123万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2544万 | 1.95% |
77,730
+960
| +1% | +$29.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Amphenol
APH
$1957億
| $2522万 | 1.93% |
286,124
-44
| -0% | -$3,172 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2243万 | 1.72% |
92,514
+76
| +0.1% | +$1.77万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2229万 | 1.71% |
179,545
-8,115
| -4% | -$97.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2157万 | 1.65% |
28,878
-454
| -2% | -$32.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
ASML
ASML
$6305億
| $1951万 | 1.49% |
9,808
+175
| +2% | +$27.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1893万 | 1.45% |
74,534
+2,815
| +4% | +$65.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $1773万 | 1.36% |
150,932
+1,740
| +1% | +$18.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $1737万 | 1.33% |
104,788
+542
| +0.5% | +$10.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1672万 | 1.28% |
227,764
-4,219
| -2% | -$31万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Chubb
CB
$1388億
| $1656万 | 1.27% |
48,599
+1,148
| +2% | +$37.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $1645万 | 1.26% |
339,168
-6,514
| -2% | -$31.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1613万 | 1.24% |
32,235
-504
| -2% | -$24.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1517万 | 1.16% |
112,033
-1,654
| -1% | -$24.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $1511万 | 1.16% |
117,597
-4,937
| -4% | -$57.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1495万 | 1.15% |
154,835
+5,091
| +3% | +$48.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1494万 | 1.14% |
146,086
-7,836
| -5% | -$73.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。