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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $1478万 | 1.13% |
41,843
-2,004
| -5% | -$71.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
27
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $1452万 | 1.11% |
165,493
+3,344
| +2% | +$30.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
28
RTX Corp
RTX
$2582億
| $1425万 | 1.09% |
75,104
+118
| +0.2% | +$2.16万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
29
Amgen
AMGN
$2370億
| $1405万 | 1.08% |
38,812
+1,147
| +3% | +$39.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1385万 | 1.06% |
87,631
-7,203
| -8% | -$113万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
31
Home Depot
HD
$3134億
| $1337万 | 1.02% |
37,908
+715
| +2% | +$23.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Blackrock
BLK
$1780億
| $1286万 | 0.98% |
13,375
-516
| -4% | -$53.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
33
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $1248万 | 0.96% |
247,138
-12,773
| -5% | -$62.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $1242万 | 0.95% |
42,357
-1,253
| -3% | -$36.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $1205万 | 0.92% |
139,467
-20,872
| -13% | -$179万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $1144万 | 0.88% |
148,393
+4,568
| +3% | +$33.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
37
L3Harris
LHX
$461億
| $1041万 | 0.8% |
35,824
+1,021
| +3% | +$32.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
Costco
COST
$4424億
| $1012万 | 0.77% |
10,813
-795
| -7% | -$79.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $992万 | 0.76% |
19,466
+744
| +4% | +$40.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
40
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $985万 | 0.75% |
9,742
-423
| -4% | -$41.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
41
Coca-Cola
KO
$3988億
| $984万 | 0.75% |
121,136
+2,488
| +2% | +$19.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $952万 | 0.73% |
42,493
+299
| +0.7% | +$6.39万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
43
Synopsys
SNPS
$865億
| $945万 | 0.72% |
21,177
+8,813
| +71% | +$414万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
44
Visa
V
$7657億
| $939万 | 0.72% |
27,365
-2,486
| -8% | -$79.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $910万 | 0.7% |
61,357
+2,119
| +4% | +$29.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5033億
| $892万 | 0.68% |
35,440
-724
| -2% | -$15.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $841万 | 0.64% |
14,935
+2,265
| +18% | +$139万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
48
Mastercard
MA
$5454億
| $833万 | 0.64% |
16,220
+337
| +2% | +$16.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
49
Palantir
PLTR
$4847億
| $819万 | 0.63% |
70,182
-2,386
| -3% | -$32.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
50
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $809万 | 0.62% |
53,431
+2,472
| +5% | +$37万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。