¡Ya estamos en !
Descubre más
SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 14.8 M | 1.13% |
41,843
-2,004
| -5% | -USD 716 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 14.5 M | 1.11% |
165,493
+3,344
| +2% | +USD 302 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 14.2 M | 1.09% |
75,104
+118
| +0.2% | +USD 21.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
29
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 14.1 M | 1.08% |
38,812
+1,147
| +3% | +USD 393 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 13.8 M | 1.06% |
87,631
-7,203
| -8% | -USD 1.13 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 13.4 M | 1.02% |
37,908
+715
| +2% | +USD 233 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 12.9 M | 0.98% |
13,375
-516
| -4% | -USD 534 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
33
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3357 M
| USD 12.5 M | 0.96% |
247,138
-12,773
| -5% | -USD 628 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.95% |
42,357
-1,253
| -3% | -USD 364 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 12.1 M | 0.92% |
139,467
-20,872
| -13% | -USD 1.79 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 11.4 M | 0.88% |
148,393
+4,568
| +3% | +USD 335 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.8% |
35,824
+1,021
| +3% | +USD 324 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 10.1 M | 0.77% |
10,813
-795
| -7% | -USD 792 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 9.9 M | 0.76% |
19,466
+744
| +4% | +USD 402 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
40
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 9.9 M | 0.75% |
9,742
-423
| -4% | -USD 412 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 9.8 M | 0.75% |
121,136
+2,488
| +2% | +USD 196 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 9.5 M | 0.73% |
42,493
+299
| +0.7% | +USD 63.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
43
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 9.45 M | 0.72% |
21,177
+8,813
| +71% | +USD 4.14 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 9.39 M | 0.72% |
27,365
-2,486
| -8% | -USD 798 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 9.1 M | 0.7% |
61,357
+2,119
| +4% | +USD 291 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 8.92 M | 0.68% |
35,440
-724
| -2% | -USD 156 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 8.41 M | 0.64% |
14,935
+2,265
| +18% | +USD 1.39 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 8.33 M | 0.64% |
16,220
+337
| +2% | +USD 168 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 8.19 M | 0.63% |
70,182
-2,386
| -3% | -USD 325 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
50
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 8.09 M | 0.62% |
53,431
+2,472
| +5% | +USD 370 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.