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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14조
| US$1478만 | 1.13% |
41,843
-2,004
| -5% | -US$71.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
27
NextEra Energy
NEE
US$1650억
| US$1452만 | 1.11% |
165,493
+3,344
| +2% | +US$30.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2641억
| US$1425만 | 1.09% |
75,104
+118
| +0.2% | +US$2.16만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
29
Amgen
AMGN
US$2352억
| US$1405만 | 1.08% |
38,812
+1,147
| +3% | +US$39.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$1385만 | 1.06% |
87,631
-7,203
| -8% | -US$113만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Home Depot
HD
US$3154억
| US$1337만 | 1.02% |
37,908
+715
| +2% | +US$23.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
32
Blackrock
BLK
US$1778억
| US$1286만 | 0.98% |
13,375
-516
| -4% | -US$53.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.7억
| US$1248만 | 0.96% |
247,138
-12,773
| -5% | -US$62.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
US$668억
| US$1242만 | 0.95% |
42,357
-1,253
| -3% | -US$36.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$1205만 | 0.92% |
139,467
-20,872
| -13% | -US$179만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1219억
| US$1144만 | 0.88% |
148,393
+4,568
| +3% | +US$33.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
37
L3Harris
LHX
US$460억
| US$1041만 | 0.8% |
35,824
+1,021
| +3% | +US$32.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4436억
| US$1012만 | 0.77% |
10,813
-795
| -7% | -US$79.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$1282억
| US$992만 | 0.76% |
19,466
+744
| +4% | +US$40.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
40
Goldman Sachs
GS
US$2557억
| US$985만 | 0.75% |
9,742
-423
| -4% | -US$41.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4035억
| US$984만 | 0.75% |
121,136
+2,488
| +2% | +US$19.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$952만 | 0.73% |
42,493
+299
| +0.7% | +US$6.39만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
43
Synopsys
SNPS
US$848억
| US$945만 | 0.72% |
21,177
+8,813
| +71% | +US$414만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7653억
| US$939만 | 0.72% |
27,365
-2,486
| -8% | -US$79.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1028억
| US$910만 | 0.7% |
61,357
+2,119
| +4% | +US$29.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5096억
| US$892만 | 0.68% |
35,440
-724
| -2% | -US$15.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.74조
| US$841만 | 0.64% |
14,935
+2,265
| +18% | +US$139만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5452억
| US$833만 | 0.64% |
16,220
+337
| +2% | +US$16.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
Palantir
PLTR
US$4606억
| US$819만 | 0.63% |
70,182
-2,386
| -3% | -US$32.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
50
Becton Dickinson
BDX
US$525억
| US$809만 | 0.62% |
53,431
+2,472
| +5% | +US$37만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.