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Journey Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
17.99%
1년 추정 수익률
24.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
+24.92%
3년 예상 수익률
+66.16%
5년 예상 수익률
+83.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$1.35억
(+12%)
자금 흐름
+US$5483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.4%
보유액
289
신규
45
증가
111
축소
98
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2187만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1405만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$797만 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$681만 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$627만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4590만 |
| 2 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$1022만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$975만 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$500만 |
| 5 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+US$424만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.81% |
| 2 | 정보기술 | 12.13% |
| 3 | 산업재 | 6.05% |
| 4 | 필수소비재 | 5.89% |
| 5 | 금융 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$6345만 | 4.85% |
2,392,375
+92,292
| +4% | +US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5679만 | 4.34% |
796,992
+4,797
| +0.6% | +US$33.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4234만 | 3.24% |
146,313
+1,250
| +0.9% | +US$35.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$3725만 | 2.85% |
108,657
+47,070
| +76% | +US$1405만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3346만 | 2.56% |
89,712
+1,108
| +1% | +US$44.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3111만 | 2.38% |
87,041
+1,318
| +2% | +US$47.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2983만 | 2.28% |
203,435
+39,792
| +24% | +US$579만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$2818만 | 2.15% |
834,982
+33,825
| +4% | +US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2571만 | 1.97% |
21,437
-242
| -1% | -US$24.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2348만 | 1.79% |
71,743
+415
| +0.6% | +US$12.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$2229만 | 1.7% |
+246,014
| 신규 | +US$2187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2175만 | 1.66% |
900,961
+41,069
| +5% | +US$99.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$2136만 | 1.63% |
241,195
-1,280
| -0.5% | -US$11.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2117만 | 1.62% |
219,463
+881
| +0.4% | +US$8.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2104만 | 1.61% |
55,706
-2,214
| -4% | -US$88.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1946만 | 1.49% |
878,742
+8,322
| +1% | +US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$1909만 | 1.46% |
853,470
-18,635
| -2% | -US$41.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1830만 | 1.4% |
77,346
+3,079
| +4% | +US$70.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1817만 | 1.39% |
180,525
-456,504
| -72% | -US$4590만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1802만 | 1.38% |
90,065
+13,773
| +18% | +US$283만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$1764만 | 1.35% |
902,785
+51,372
| +6% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$1751만 | 1.34% |
808,737
+11,004
| +1% | +US$23.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1741만 | 1.33% |
79,363
-873
| -1% | -US$18.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.04억
| US$1593만 | 1.22% |
345,669
+112,296
| +48% | +US$542만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1379만 | 1.05% |
18,731
+11,590
| +162% | +US$797만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Journey Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Journey Advisory Group는 US$13.1억 상당의 289개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Journey Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5483만을 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 246,014주를 보유했으며 가치는 US$2229만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4590만 규모 줄였습니다.
- Journey Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$2229만 상당의 246,014주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Journey Advisory Group로, 추정 증가액은 US$1405만 규모예요.
- Journey Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4590만예요.
- Journey Advisory Group는 2026년 2분기에 First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Journey Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 28%를 차지해요.
- Journey Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Journey Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Journey Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.