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Journey Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
17.99%
推定1年リターン
24.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
+24.92%
3年間の予想リターン
+66.16%
5年予想リターン
+83.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+12%)
資金フロー
+$5483万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.4%
保有額
289
新規
45
買い増し
111
減少
98
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2187万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1405万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$797万 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$681万 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+$627万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$4590万 |
| 2 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$1022万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$975万 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$500万 |
| 5 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+$424万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.81% |
| 2 | 情報技術 | 12.13% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.05% |
| 4 | 生活必需品 | 5.89% |
| 5 | 金融 | 5.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $6345万 | 4.85% |
2,392,375
+92,292
| +4% | +$244万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5679万 | 4.34% |
796,992
+4,797
| +0.6% | +$33.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4234万 | 3.24% |
146,313
+1,250
| +0.9% | +$35.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $3725万 | 2.85% |
108,657
+47,070
| +76% | +$1405万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3346万 | 2.56% |
89,712
+1,108
| +1% | +$44.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3111万 | 2.38% |
87,041
+1,318
| +2% | +$47.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2983万 | 2.28% |
203,435
+39,792
| +24% | +$579万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $2818万 | 2.15% |
834,982
+33,825
| +4% | +$120万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2571万 | 1.97% |
21,437
-242
| -1% | -$24.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2348万 | 1.79% |
71,743
+415
| +0.6% | +$12.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $2229万 | 1.7% |
+246,014
| 新規 | +$2187万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $2175万 | 1.66% |
900,961
+41,069
| +5% | +$99.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2136万 | 1.63% |
241,195
-1,280
| -0.5% | -$11.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2117万 | 1.62% |
219,463
+881
| +0.4% | +$8.36万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2104万 | 1.61% |
55,706
-2,214
| -4% | -$88.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $1946万 | 1.49% |
878,742
+8,322
| +1% | +$18.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1909万 | 1.46% |
853,470
-18,635
| -2% | -$41.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1830万 | 1.4% |
77,346
+3,079
| +4% | +$70.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1817万 | 1.39% |
180,525
-456,504
| -72% | -$4590万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1802万 | 1.38% |
90,065
+13,773
| +18% | +$283万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $1764万 | 1.35% |
902,785
+51,372
| +6% | +$101万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$14.9億
| $1751万 | 1.34% |
808,737
+11,004
| +1% | +$23.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1741万 | 1.33% |
79,363
-873
| -1% | -$18.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
$7.04億
| $1593万 | 1.22% |
345,669
+112,296
| +48% | +$542万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1379万 | 1.05% |
18,731
+11,590
| +162% | +$797万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Journey Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Journey Advisory Groupは289銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$11.7億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Journey Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$5483万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は246,014株、評価額は$2229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$4590万相当を売却しました。
- Journey Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は246,014株、評価額は$2229万でした。
- Journey Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1405万でした。
- Journey Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$4590万相当を減らしました。
- Journey Advisory Groupは2026年第2四半期にFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Journey Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの28%を占めています。
- Journey Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Journey Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$13.1億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のJourney Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。