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Journey Advisory Group

Journey Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 1,31 Mrd. $ Umschlag 17,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+54,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,4 %
Position
289
Neu
45
Aufgestockt
111
Reduziert
98
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+21,9 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+14 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,97 Mio. $
4
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+6,81 Mio. $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+6,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+45,9 Mio. $
2
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+10,2 Mio. $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+9,7 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+5 Mio. $
5
LPRE-Symbol
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
+4,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,81 %
2 Technologie 12,13 %
3 Industrie 6,05 %
4 Basiskonsumgüter 5,89 %
5 Finanzwesen 5,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
63,4 Mio. $ 4,85 %
2.392.375
+92.292
+4 % +2,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
56,8 Mio. $ 4,34 %
796.992
+4.797
+0,6 % +334.140 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,3 Mio. $ 3,24 %
146.313
+1.250
+0,9 % +357.545 $
2020 Q4
22 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
37,3 Mio. $ 2,85 %
108.657
+47.070
+76 % +14 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,5 Mio. $ 2,56 %
89.712
+1.108
+1 % +448.298 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,1 Mio. $ 2,38 %
87.041
+1.318
+2 % +474.434 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,28 %
203.435
+39.792
+24 % +5,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ILF-Symbol
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,15 %
834.982
+33.825
+4 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
25,7 Mio. $ 1,97 %
21.437
-242
-1 % -247.260 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,79 %
71.743
+415
+0,6 % +128.878 $
2020 Q4
22 Quartale
IGV-Symbol
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,7 %
+246.014
Neu +21,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,66 %
900.961
+41.069
+5 % +992.699 $
2020 Q4
22 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,63 %
241.195
-1.280
-0,5 % -112.032 $
2023 Q1
13 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,62 %
219.463
+881
+0,4 % +83.609 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
21 Mio. $ 1,61 %
55.706
-2.214
-4 % -887.716 $
2020 Q4
22 Quartale
IBTI-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,49 %
878.742
+8.322
+1 % +184.543 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTH-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,46 %
853.470
-18.635
-2 % -417.085 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,4 %
77.346
+3.079
+4 % +707.001 $
2021 Q1
21 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,39 %
180.525
-456.504
-72 % -45,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18 Mio. $ 1,38 %
90.065
+13.773
+18 % +2,83 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IBTK-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,35 %
902.785
+51.372
+6 % +1,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IBTJ-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,34 %
808.737
+11.004
+1 % +238.789 $
2024 Q1
9 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,33 %
79.363
-873
-1 % -183.082 $
2022 Q2
16 Quartale
CRAK-Symbol
24
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
704 Mio. $
15,9 Mio. $ 1,22 %
345.669
+112.296
+48 % +5,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,05 %
18.731
+11.590
+162 % +7,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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GAM Holding
GAM Holding Zurich, Switzerland 1,31 Mrd. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices Santa Clara, California 1,31 Mrd. $ AUM
Sone Capital Management
Sone Capital Management New York 1,31 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Journey Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Journey Advisory Group 289 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Journey Advisory Group investierte 54,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 246.014 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 45,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Journey Advisory Group im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 246.014 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
  • Journey Advisory Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Journey Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,9 Mio. $.
  • Journey Advisory Group hat seine Position in First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Journey Advisory Group machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • Journey Advisory Group eröffnete 45 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Journey Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Journey Advisory Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .