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Journey Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$13.1億
週轉率
17.99%
1年估算報酬率
24.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
+24.92%
3年估算報酬率
+66.16%
5年估算報酬率
+83.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.1億
AUM 成長
+US$1.35億
(+12%)
資金流向
+US$5483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.4%
持股
289
新
45
增持
111
減碼
98
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2187萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1405萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$797萬 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$681萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$627萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4590萬 |
| 2 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$1022萬 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$975萬 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$500萬 |
| 5 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+US$424萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.81% |
| 2 | 科技 | 12.13% |
| 3 | 工業 | 6.05% |
| 4 | 必需消費品 | 5.89% |
| 5 | 金融 | 5.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$6345萬 | 4.85% |
2,392,375
+92,292
| +4% | +US$244萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5679萬 | 4.34% |
796,992
+4,797
| +0.6% | +US$33.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4234萬 | 3.24% |
146,313
+1,250
| +0.9% | +US$35.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$3725萬 | 2.85% |
108,657
+47,070
| +76% | +US$1405萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3346萬 | 2.56% |
89,712
+1,108
| +1% | +US$44.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3111萬 | 2.38% |
87,041
+1,318
| +2% | +US$47.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2983萬 | 2.28% |
203,435
+39,792
| +24% | +US$579萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$2818萬 | 2.15% |
834,982
+33,825
| +4% | +US$120萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2571萬 | 1.97% |
21,437
-242
| -1% | -US$24.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2348萬 | 1.79% |
71,743
+415
| +0.6% | +US$12.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$2229萬 | 1.7% |
+246,014
| 新 | +US$2187萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$2175萬 | 1.66% |
900,961
+41,069
| +5% | +US$99.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$2136萬 | 1.63% |
241,195
-1,280
| -0.5% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2117萬 | 1.62% |
219,463
+881
| +0.4% | +US$8.36萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2104萬 | 1.61% |
55,706
-2,214
| -4% | -US$88.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1946萬 | 1.49% |
878,742
+8,322
| +1% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1909萬 | 1.46% |
853,470
-18,635
| -2% | -US$41.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1830萬 | 1.4% |
77,346
+3,079
| +4% | +US$70.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1817萬 | 1.39% |
180,525
-456,504
| -72% | -US$4590萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1802萬 | 1.38% |
90,065
+13,773
| +18% | +US$283萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$1764萬 | 1.35% |
902,785
+51,372
| +6% | +US$101萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$1751萬 | 1.34% |
808,737
+11,004
| +1% | +US$23.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1741萬 | 1.33% |
79,363
-873
| -1% | -US$18.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.04億
| US$1593萬 | 1.22% |
345,669
+112,296
| +48% | +US$542萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1379萬 | 1.05% |
18,731
+11,590
| +162% | +US$797萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Journey Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Journey Advisory Group持有289個部位，價值US$13.1億，較前一季的US$11.7億增加12%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Journey Advisory Group在2026年第2季投入US$5483萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共246,014股，價值US$2229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的55%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$4590萬。
- Journey Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進246,014股，價值US$2229萬。
- Journey Advisory Group在2026年第2季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1405萬。
- Journey Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$4590萬。
- Journey Advisory Group於2026年第2季完全出清First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF，估計賣出金額為US$258萬。
- 在2026年第2季，Journey Advisory Group的投資組合規模為US$13.1億，前十大持股占28%。
- Journey Advisory Group在2026年第2季新增了45個部位，並平倉7個部位。
- Journey Advisory Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$13.1億。
根據Journey Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。