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MTC
McDaniel Terry & Co 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
18.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
+18.17%
3年估算報酬率
+57.85%
5年估算報酬率
+82.2%
10年估算報酬率
+309.17%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$1.03億
(+8.7%)
資金流向
-US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.65%
持股
86
新
5
增持
32
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1509萬 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$486萬 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$151萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$127萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$96萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1483萬 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$648萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$606萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$148萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.19% |
| 2 | 工業 | 31.79% |
| 3 | 醫療保健 | 10.84% |
| 4 | 必需消費品 | 5.54% |
| 5 | 原物料 | 5.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.31億 | 10.21% |
273,518
-1,631
| -0.6% | -US$66.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.1億 | 8.62% |
295,851
+28
| +0% | +US$1.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.01億 | 7.91% |
349,854
-174
| -0% | -US$4.98萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amphenol
APH
US$1957億
| US$7084萬 | 5.53% |
803,558
-2,224
| -0.3% | -US$16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Nordson
NDSN
US$180億
| US$7055萬 | 5.51% |
233,840
-412
| -0.2% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$5005萬 | 3.91% |
185,044
+26
| +0% | +US$6,746 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Donaldson
DCI
US$102億
| US$4968萬 | 3.88% |
553,427
+16
| +0% | +US$1,376 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Dover
DOV
US$264億
| US$4819萬 | 3.77% |
214,867
-307
| -0.1% | -US$6.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4731萬 | 3.7% |
186,267
+234
| +0.1% | +US$5.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$4618萬 | 3.61% |
384,489
-437
| -0.1% | -US$5.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Ecolab
ECL
US$810億
| US$4579萬 | 3.58% |
164,367
+114
| +0.1% | +US$3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$4308萬 | 3.37% |
192,351
-116
| -0.1% | -US$2.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$4049萬 | 3.16% |
282,826
-248
| -0.1% | -US$3.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3580萬 | 2.8% |
440,494
+145
| +0% | +US$1.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3190萬 | 2.49% |
217,517
+195
| +0.1% | +US$2.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Cintas
CTAS
US$849億
| US$3028萬 | 2.37% |
178,058
+643
| +0.4% | +US$11.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2814萬 | 2.2% |
94,421
+2,310
| +3% | +US$64.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2761萬 | 2.16% |
115,854
-58
| -0.1% | -US$1.46萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2733萬 | 2.14% |
68,719
+305
| +0.4% | +US$13.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| US$2283萬 | 1.78% |
53,572
+2,381
| +5% | +US$96萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2132萬 | 1.67% |
67,708
+1,666
| +3% | +US$52.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1942萬 | 1.52% |
66,243
+866
| +1% | +US$25.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
23
Alcon
ALC
US$320億
| US$1782萬 | 1.39% |
265,588
+21,596
| +9% | +US$151萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1771萬 | 1.38% |
35,330
+2,638
| +8% | +US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Honeywell
HON
US$670億
| US$1530萬 | 1.2% |
68,318
-66,477
| -49% | -US$1483萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
McDaniel Terry & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McDaniel Terry & Co持有86個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$11.8億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
McDaniel Terry & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加32檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共68,390股，價值US$1512萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為工業和醫療保健。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進68,390股，價值US$1512萬。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季增持Republic Services的幅度最大，估計增加US$486萬。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1483萬。
- McDaniel Terry & Co於2026年第2季完全出清McCormick & Company Non-Voting，估計賣出金額為US$648萬。
- 在2026年第2季，McDaniel Terry & Co的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占57%。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- McDaniel Terry & Co的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$12.8億。
根據McDaniel Terry & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。