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McDaniel Terry & Co 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
18.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
+18.17%
3年估算報酬率
+57.85%
5年估算報酬率
+82.2%
10年估算報酬率
+309.17%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$1.03億
(+8.7%)
資金流向
-US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.65%
持股
86
新
5
增持
32
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1509萬 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$486萬 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$151萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$127萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$96萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1483萬 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$648萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$606萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$148萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.19% |
| 2 | 工業 | 31.79% |
| 3 | 醫療保健 | 10.84% |
| 4 | 必需消費品 | 5.54% |
| 5 | 原物料 | 5.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
26
Honeywell Aerospace
HONA
US$528億
| US$1512萬 | 1.18% |
+68,390
| 新 | +US$1509萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Zebra Technologies
ZBRA
US$183億
| US$1510萬 | 1.18% |
57,352
+2,258
| +4% | +US$53.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1258萬 | 0.98% |
25,146
+20
| +0.1% | +US$9,615 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
29
Republic Services
RSG
US$734億
| US$1182萬 | 0.92% |
55,455
+23,264
| +72% | +US$486萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Intuit
INTU
US$923億
| US$1047萬 | 0.82% |
40,121
-266
| -0.7% | -US$9.27萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$7498億
| US$793萬 | 0.62% |
57,973
-914
| -2% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
Accenture
ACN
US$1516億
| US$638萬 | 0.5% |
51,267
+1,346
| +3% | +US$23.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$2887億
| US$585萬 | 0.46% |
13,500
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8116億
| US$315萬 | 0.25% |
4,218
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$305萬 | 0.24% |
15,239
-371
| -2% | -US$7.63萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$304萬 | 0.24% |
12,069
+10
| +0.1% | +US$2,151 |
2013 Q2
52個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$263萬 | 0.21% |
7,356
-319
| -4% | -US$11.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
38
W.W. Grainger
GWW
US$639億
| US$249萬 | 0.19% |
1,830
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1848億
| US$211萬 | 0.16% |
15,592
+4
| +0% | +US$598 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| US$183萬 | 0.14% |
46,419
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Chevron
CVX
US$4560億
| US$169萬 | 0.13% |
10,218
+7
| +0.1% | +US$1,303 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8億
| US$168萬 | 0.13% |
119,987
| – | – |
2015 Q2
44個季度
|
|
43
FedEx
FDX
US$708億
| US$143萬 | 0.11% |
4,563
-279
| -6% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Waste Management
WM
US$954億
| US$140萬 | 0.11% |
6,275
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
45
Dorchester Minerals
DMLP
US$15.1億
| US$132萬 | 0.1% |
52,423
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
46
Mastercard
MA
US$5453億
| US$131萬 | 0.1% |
2,545
-249
| -9% | -US$12.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
47
Abbott
ABT
US$1788億
| US$121萬 | 0.09% |
13,281
-119
| -0.9% | -US$1.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9兆
| US$112萬 | 0.09% |
3,157
+1
| +0% | +US$357 |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.7億
| US$102萬 | 0.08% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
50
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.55億
| US$102萬 | 0.08% |
318,076
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
McDaniel Terry & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McDaniel Terry & Co持有86個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$11.8億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
McDaniel Terry & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加32檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共68,390股，價值US$1512萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為工業和醫療保健。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進68,390股，價值US$1512萬。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季增持Republic Services的幅度最大，估計增加US$486萬。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1483萬。
- McDaniel Terry & Co於2026年第2季完全出清McCormick & Company Non-Voting，估計賣出金額為US$648萬。
- 在2026年第2季，McDaniel Terry & Co的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占57%。
- McDaniel Terry & Co在2026年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- McDaniel Terry & Co的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$12.8億。
根據McDaniel Terry & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。