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Stack Financial Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.75%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+58.41%
5年估算報酬率
+97.28%
10年估算報酬率
+354.98%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
-US$8009萬
(-5.9%)
資金流向
-US$3659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.45%
持股
56
新
4
增持
29
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2490萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$80萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$3582萬 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2532萬 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1181萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$703萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.62% |
| 2 | 醫療保健 | 15.57% |
| 3 | 必需消費品 | 14.83% |
| 4 | 公用事業 | 12.23% |
| 5 | 能源 | 10.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.15億 | 8.97% |
1,014,994
+6,573
| +0.7% | +US$81.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$9168萬 | 7.15% |
2,776,433
-1,046,587
| -27% | -US$3582萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6999萬 | 5.46% |
187,635
+2,560
| +1% | +US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$6669萬 | 5.2% |
92,624
-37,041
| -29% | -US$2532萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5966萬 | 4.66% |
119,231
+2
| +0% | +US$962 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413億
| US$4366萬 | 3.41% |
263,390
-5,061
| -2% | -US$94.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
L3Harris
LHX
US$463億
| US$4131萬 | 3.22% |
142,143
+788
| +0.6% | +US$25萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$3851萬 | 3.01% |
281,488
+125
| +0% | +US$1.65萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$3632萬 | 2.83% |
214,827
-2,458
| -1% | -US$42.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Waste Management
WM
US$907億
| US$3245萬 | 2.53% |
145,573
-593
| -0.4% | -US$13.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$3162萬 | 2.47% |
718,069
-1,031
| -0.1% | -US$4.42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$3012萬 | 2.35% |
268,144
+1,981
| +0.7% | +US$25.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2913萬 | 2.27% |
+115,754
| 新 | +US$2490萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$2735萬 | 2.13% |
212,862
+3,215
| +2% | +US$37.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2732萬 | 2.13% |
311,320
+2,302
| +0.7% | +US$20.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2664萬 | 2.08% |
104,884
+2,544
| +2% | +US$59.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2608萬 | 2.04% |
320,898
+3,182
| +1% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$2503萬 | 1.95% |
192,975
-3,575
| -2% | -US$48.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$2477萬 | 1.93% |
102,087
-695
| -0.7% | -US$21.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$2476萬 | 1.93% |
206,102
+1,924
| +0.9% | +US$22.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$2468萬 | 1.93% |
103,893
+1,896
| +2% | +US$39.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$2436萬 | 1.9% |
192,456
+2,302
| +1% | +US$29萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$2381萬 | 1.86% |
221,493
+2,288
| +1% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2287萬 | 1.78% |
72,644
-678
| -0.9% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$2249萬 | 1.76% |
44,145
+1,480
| +3% | +US$80萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
MTC
Stack Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stack Financial Management持有56個部位，管理資產為US$12.8億，較前一季的US$13.6億減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Stack Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加29檔、減碼19檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共115,754股，價值US$2913萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short S&P500，估計金額為US$3582萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Stack Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進115,754股，價值US$2913萬。
- Stack Financial Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Stack Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short S&P500，估計減持了US$3582萬。
- Stack Financial Management於2026年第2季完全出清Newmont，估計賣出金額為US$703萬。
- 在2026年第2季，Stack Financial Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占46%。
- Stack Financial Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Stack Financial Management的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$12.8億。
根據Stack Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。