¡Ya estamos en !
Descubre más
Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 1281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.1 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.45%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 816 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 800 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 7.03 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.62% |
| 2 | Atención médica | 15.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.83% |
| 4 | Servicios públicos | 12.23% |
| 5 | Energía | 10.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 115 M | 8.97% |
1,014,994
+6,573
| +0.7% | +USD 816 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 91.7 M | 7.15% |
2,776,433
-1,046,587
| -27% | -USD 35.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 70 M | 5.46% |
187,635
+2,560
| +1% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 66.7 M | 5.2% |
92,624
-37,041
| -29% | -USD 25.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 59.7 M | 4.66% |
119,231
+2
| +0% | +USD 962 |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 43.7 M | 3.41% |
263,390
-5,061
| -2% | -USD 942 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 41.3 M | 3.22% |
142,143
+788
| +0.6% | +USD 250 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 38.5 M | 3.01% |
281,488
+125
| +0% | +USD 16.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 36.3 M | 2.83% |
214,827
-2,458
| -1% | -USD 423 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 32.4 M | 2.53% |
145,573
-593
| -0.4% | -USD 132 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 31.6 M | 2.47% |
718,069
-1,031
| -0.1% | -USD 44.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 30.1 M | 2.35% |
268,144
+1,981
| +0.7% | +USD 258 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 29.1 M | 2.27% |
+115,754
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 27.4 M | 2.13% |
212,862
+3,215
| +2% | +USD 376 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 27.3 M | 2.13% |
311,320
+2,302
| +0.7% | +USD 208 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 26.6 M | 2.08% |
104,884
+2,544
| +2% | +USD 593 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 26.1 M | 2.04% |
320,898
+3,182
| +1% | +USD 251 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 25 M | 1.95% |
192,975
-3,575
| -2% | -USD 487 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 24.8 M | 1.93% |
102,087
-695
| -0.7% | -USD 213 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 24.8 M | 1.93% |
206,102
+1,924
| +0.9% | +USD 227 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 24.7 M | 1.93% |
103,893
+1,896
| +2% | +USD 394 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 24.4 M | 1.9% |
192,456
+2,302
| +1% | +USD 290 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 23.8 M | 1.86% |
221,493
+2,288
| +1% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 22.9 M | 1.78% |
72,644
-678
| -0.9% | -USD 214 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 22.5 M | 1.76% |
44,145
+1,480
| +3% | +USD 800 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stack Financial Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 1281 M, un 5.9% menos que los USD 1361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 29, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 115,754 acciones con un valor de USD 29.1 M. La mayor venta fue ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 35.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2026 fue AbbVie: 115,754 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2026 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 35.8 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Newmont en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.03 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 46% de su cartera de USD 1281 M en T2 2026.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1281 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.