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DLD Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1514 M
Rotación
51.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 414 M
(+38%)
Flujo de capital
-USD 406 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.89%
Posición
542
Nuevas
183
Aumentadas
53
Reducidas
33
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+USD 10 M |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+USD 6.04 M |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+USD 5.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+USD 5.11 M |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.92% |
| 2 | Finanzas | 15.61% |
| 3 | Tecnología | 1.32% |
| 4 | Bienes raíces | 1.26% |
| 5 | Industriales | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2909 M
| USD 39.5 M | 2.61% |
2,840,600
-84,400
| -3% | -USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 36.6 M | 2.42% |
+30,500
| Nuevas | +USD 31.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 30.1 M | 1.99% |
+1,025,000
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Pagaya Technologies
PGY
USD 1437 M
| USD 14.7 M | 0.97% |
+805,000
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 13 M | 0.86% |
+750,000
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Amprius Technologies
AMPX
USD 1126 M
| USD 12.6 M | 0.84% |
912,200
+679,300
| +292% | +USD 12.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.8% |
+140,000
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 10.3 M | 0.68% |
+1,510,600
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
USD 243 M
| USD 9.9 M | 0.65% |
66,500
+13,000
| +24% | +USD 2.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 9.6 M | 0.63% |
3,075,000
+1,225,000
| +66% | +USD 3.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Marti Technologies
MRT
USD 159 M
| USD 9.25 M | 0.61% |
7,063,117
+497,000
| +8% | +USD 963 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Centrus Energy
LEU
USD 2351 M
| USD 8.36 M | 0.55% |
49,800
+39,800
| +398% | +USD 7.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opción de venta
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 8.2 M | 0.54% |
+500,000
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 8.1 M | 0.54% |
+37,500
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8 M | 0.53% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 2098 M
| USD 7.94 M | 0.52% |
500,000
-875,000
| -64% | -USD 12.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 7.2 M | 0.48% |
22,894
+14,515
| +173% | +USD 4.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.14 M | 0.47% |
+100,000
| Nuevas | +USD 8.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dynamix Corp
DYNC
USD 241 M
| USD 7.02 M | 0.46% |
650,777
+266,614
| +69% | +USD 2.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 6.47 M | 0.43% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -USD 695 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 6.29 M | 0.42% |
+35,000
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
USD 245 M
| USD 6.27 M | 0.41% |
613,910
-27,227
| -4% | -USD 277 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 6.12 M | 0.4% |
+25,000
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
SILA
24
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 5.54 M | 0.37% |
+182,600
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 5.12 M | 0.34% |
+169,500
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de DLD Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DLD Asset Management mantenía 542 posiciones por un valor de USD 1514 M, un aumento de 38% frente a los USD 1100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
DLD Asset Management registró retiros netos por USD 406 M en T2 2026, cerró 94 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Medline Inc, una posición estimada en USD 9.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, DLD Asset Management abrió una nueva posición en Amkor Technology por valor de USD 12.1 M.
- La mayor compra de DLD Asset Management en T2 2026 fue Amkor Technology: 140,000 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- DLD Asset Management fue quien más aumentó su posición en Norfolk Southern durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de DLD Asset Management durante T2 2026 fue en D. Boral Acquisition I Corp, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- DLD Asset Management cerró por completo su posición en Medline Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de DLD Asset Management representan 45% de su cartera de USD 1514 M en T2 2026.
- DLD Asset Management abrió 183 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DLD Asset Management aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1514 M.
Según el Informe 13F de DLD Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.