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DLD Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,51 bi
Giro
51,11%
Retorno est. (1 ano)
5,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+5,32%
Retorno est. (3 anos)
+10,27%
Retorno est. (5 anos)
+32,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 414 mi
(+38%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,89%
Posição
542
Nova
183
Aumentada
53
Reduzida
33
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$ 5,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$ 5,11 mi |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+US$ 4,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,92% |
| 2 | Financeiro | 15,61% |
| 3 | Tecnologia | 1,32% |
| 4 | Imóveis | 1,26% |
| 5 | Industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 39,5 mi | 2,61% |
2.840.600
-84.400
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 36,6 mi | 2,42% |
+30.500
| Nova | +US$ 31,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 30,1 mi | 1,99% |
+1.025.000
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 14,7 mi | 0,97% |
+805.000
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 13 mi | 0,86% |
+750.000
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,13 bi
| US$ 12,6 mi | 0,84% |
912.200
+679.300
| +292% | +US$ 12,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 12,1 mi | 0,8% |
+140.000
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,68% |
+1.510.600
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$ 243 mi
| US$ 9,9 mi | 0,65% |
66.500
+13.000
| +24% | +US$ 2,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 9,6 mi | 0,63% |
3.075.000
+1.225.000
| +66% | +US$ 3,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Marti Technologies
MRT
US$ 159 mi
| US$ 9,25 mi | 0,61% |
7.063.117
+497.000
| +8% | +US$ 963 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
| US$ 8,36 mi | 0,55% |
49.800
+39.800
| +398% | +US$ 7,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opção de venda
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 8,2 mi | 0,54% |
+500.000
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 8,1 mi | 0,54% |
+37.500
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8 mi | 0,53% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 7,94 mi | 0,52% |
500.000
-875.000
| -64% | -US$ 12,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 7,2 mi | 0,48% |
22.894
+14.515
| +173% | +US$ 4,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,14 mi | 0,47% |
+100.000
| Nova | +US$ 8,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dynamix Corp
DYNC
US$ 241 mi
| US$ 7,02 mi | 0,46% |
650.777
+266.614
| +69% | +US$ 2,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 6,47 mi | 0,43% |
1.100.000
-100.000
| -8% | -US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 6,29 mi | 0,42% |
+35.000
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
US$ 245 mi
| US$ 6,27 mi | 0,41% |
613.910
-27.227
| -4% | -US$ 277 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 6,12 mi | 0,4% |
+25.000
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
SILA
24
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 5,54 mi | 0,37% |
+182.600
| Nova | +US$ 5,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 5,12 mi | 0,34% |
+169.500
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de DLD Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, DLD Asset Management detinha 542 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 38% em relação a US$ 1,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
DLD Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 406 mi em T2 2026, encerrando 94 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Medline Inc, uma posição estimada em US$ 9,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, DLD Asset Management abriu uma nova posição em Amkor Technology no valor de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de DLD Asset Management no T2 2026 foi Amkor Technology: 140.000 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- DLD Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Norfolk Southern no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de DLD Asset Management em T2 2026 foi em D. Boral Acquisition I Corp, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- DLD Asset Management encerrou totalmente sua posição em Medline Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de DLD Asset Management representam 45% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T2 2026.
- DLD Asset Management abriu 183 novas posições e encerrou 94 em T2 2026.
- O valor da carteira de DLD Asset Management subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DLD Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.