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Summit Financial Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
12,22%
Retorno est. (1 ano)
12,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,64%
Retorno est. (1 ano)
+12,02%
Retorno est. (3 anos)
+59,39%
Retorno est. (5 anos)
+54,76%
Retorno est. (10 anos)
+184,95%
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 48,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,08%
Posição
180
Nova
7
Aumentada
57
Reduzida
58
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 8,96 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 8,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 6,82 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 3,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,33% |
| 3 | Tecnologia | 3,3% |
| 4 | Financeiro | 1,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 153 mi | 10,62% |
199.941
+19.159
| +11% | +US$ 14,6 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 152 mi | 10,55% |
4.044.958
+77.843
| +2% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 136 mi | 9,41% |
3.032.031
+231.479
| +8% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 110 mi | 7,64% |
2.546.072
+161.872
| +7% | +US$ 7,25 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 108 mi | 7,52% |
2.699.514
+218.184
| +9% | +US$ 8,96 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 86,3 mi | 5,98% |
1.199.159
+154.994
| +15% | +US$ 11,7 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 76 mi | 5,27% |
808.362
+23.333
| +3% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,1 bi
| US$ 54,3 mi | 3,76% |
236.708
-28.391
| -11% | -US$ 6,82 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 53,2 mi | 3,69% |
1.814.136
-511.949
| -22% | -US$ 15 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 52,4 mi | 3,63% |
385.035
+44.661
| +13% | +US$ 6,46 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,1 bi
| US$ 48,3 mi | 3,35% |
374.671
+63.914
| +21% | +US$ 8,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 46,7 mi | 3,24% |
138.330
+2.592
| +2% | +US$ 905 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 36,2 mi | 2,51% |
544.661
+72.334
| +15% | +US$ 5,09 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
| US$ 34,7 mi | 2,41% |
1.283.775
+167.083
| +15% | +US$ 4,86 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 28,7 mi | 1,99% |
844.358
-286.983
| -25% | -US$ 10,2 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 23,2 mi | 1,61% |
69.651
+200
| +0,3% | +US$ 64,2 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 14,9 mi | 1,04% |
457.428
-177.559
| -28% | -US$ 6,07 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,2 mi | 0,91% |
18.775
+1.145
| +6% | +US$ 800 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,1 mi | 0,91% |
25.576
+4.443
| +21% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,8 mi | 0,82% |
23.656
-1.198
| -5% | -US$ 604 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 8,41 mi | 0,58% |
80.892
-965
| -1% | -US$ 106 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 8,37 mi | 0,58% |
175.855
+14.981
| +9% | +US$ 741 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 5,23 mi | 0,36% |
74.092
-4.827
| -6% | -US$ 346 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,14 mi | 0,36% |
12.355
-41
| -0,3% | -US$ 17 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,13 mi | 0,36% |
93.272
-1.597
| -2% | -US$ 89,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Summit Financial Strategies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Financial Strategies detinha 180 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Summit Financial Strategies alocou US$ 48,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Total Return Bond ETF: 47.327 ações no valor de US$ 2,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- A maior compra de Summit Financial Strategies no T3 2026 foi Eaton Vance Total Return Bond ETF: 47.327 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Summit Financial Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Summit Financial Strategies em T3 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Summit Financial Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 583 mil.
- As dez maiores posições de Summit Financial Strategies representam 68% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T3 2026.
- Summit Financial Strategies abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial Strategies subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Strategies referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.