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Summit Financial Strategies Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
12,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+184,95 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,08 %
Position
180
Neu
7
Aufgestockt
57
Reduziert
58
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+8,96 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+8,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+6,82 Mio. $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,33 % |
| 3 | Technologie | 3,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,84 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 10,62 % |
199.941
+19.159
| +11 % | +14,6 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 10,55 % |
4.044.958
+77.843
| +2 % | +2,99 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 9,41 % |
3.032.031
+231.479
| +8 % | +10,7 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 7,64 % |
2.546.072
+161.872
| +7 % | +7,25 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,52 % |
2.699.514
+218.184
| +9 % | +8,96 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 5,98 % |
1.199.159
+154.994
| +15 % | +11,7 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 5,27 % |
808.362
+23.333
| +3 % | +2,17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 3,76 % |
236.708
-28.391
| -11 % | -6,82 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 3,69 % |
1.814.136
-511.949
| -22 % | -15 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 3,63 % |
385.035
+44.661
| +13 % | +6,46 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 3,35 % |
374.671
+63.914
| +21 % | +8,05 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 3,24 % |
138.330
+2.592
| +2 % | +904.951 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,51 % |
544.661
+72.334
| +15 % | +5,09 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2,41 % |
1.283.775
+167.083
| +15 % | +4,86 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,99 % |
844.358
-286.983
| -25 % | -10,2 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 1,61 % |
69.651
+200
| +0,3 % | +64.239 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,04 % |
457.428
-177.559
| -28 % | -6,07 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,91 % |
18.775
+1.145
| +6 % | +799.726 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,91 % |
25.576
+4.443
| +21 % | +2,05 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,82 % |
23.656
-1.198
| -5 % | -604.417 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,58 % |
80.892
-965
| -1 % | -105.949 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,58 % |
175.855
+14.981
| +9 % | +740.995 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,36 % |
74.092
-4.827
| -6 % | -346.269 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,36 % |
12.355
-41
| -0,3 % | -17.041 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,36 % |
93.272
-1.597
| -2 % | -89.766 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Summit Financial Strategies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Strategies 180 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Summit Financial Strategies investierte 48,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 47.327 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial Strategies im Q3 2026 war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 47.327 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Summit Financial Strategies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial Strategies im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
- Summit Financial Strategies hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 582.977 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial Strategies machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Summit Financial Strategies eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial Strategies für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .