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Value Partners Investments Portfolio-Positionen
AUM
1,43 Mrd. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,53 %
Position
110
Neu
5
Aufgestockt
52
Reduziert
40
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+31,1 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+25,5 Mio. $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+24,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+38,8 Mio. $ |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+31,6 Mio. $ |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+15,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,91 % |
| 2 | Technologie | 25,46 % |
| 3 | Industrie | 11,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 92,3 Mio. $ | 6,44 % |
247.817
+55.856
| +29 % | +22,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 5,05 % |
607.648
+1.679
| +0,3 % | +191.175 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 5,04 % |
921.226
-204.998
| -18 % | -14,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
4
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 4,83 % |
442.226
+55.030
| +14 % | +9,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 4,72 % |
192.166
+99.228
| +107 % | +32,3 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Visa
V
756 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 4,63 % |
193.666
+79.995
| +70 % | +25,7 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 4,63 % |
296.491
+115.211
| +64 % | +24,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 4,52 % |
126.217
+62.384
| +98 % | +31,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 4,38 % |
724.607
+1.737
| +0,2 % | +148.828 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
10
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 4,29 % |
1.517.412
-1.487
| -0,1 % | -57.539 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 60,5 Mio. $ | 4,22 % |
169.507
-44.154
| -21 % | -15,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
12
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 4,12 % |
679.868
-131.760
| -16 % | -10,4 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 58,1 Mio. $ | 4,05 % |
244.050
-6.816
| -3 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 3,81 % |
474.658
-137.732
| -22 % | -15,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 3,73 % |
2.415.779
+1.790
| +0,1 % | +40.604 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 3,68 % |
1.622.847
-4.229
| -0,3 % | -152.570 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 3,52 % |
405.346
+146.923
| +57 % | +25,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,3 % |
228.376
-95.655
| -30 % | -17,7 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 2,95 % |
239.642
-200.910
| -46 % | -31,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,12 % |
125.783
-11.326
| -8 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,83 % |
238.892
-1.198
| -0,5 % | -54.564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
30.120
+48
| +0,2 % | +16.695 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
58.251
-164
| -0,3 % | -30.846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
66.045
+2.099
| +3 % | +357.978 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
235.975
-684
| -0,3 % | -31.317 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Value Partners Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Partners Investments 110 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Value Partners Investments für Q2 2026 weist 5 neu, 52 erhöht, 40 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 3.078 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 38,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Value Partners Investments im Q2 2026 war Costco: 3.078 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- Value Partners Investments hat seine Position in Home Depot in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Value Partners Investments im Q2 2026 entfiel auf Bank of Montreal und belief sich schätzungsweise auf 31,6 Mio. $.
- Value Partners Investments hat seine Position in CVS Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Value Partners Investments machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Value Partners Investments eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Value Partners Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Value Partners Investments für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .