我們已在上線！
進一步了解
Value Partners Investments 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
6.54%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.18%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+50.73%
5年估算報酬率
+49.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$984萬
(+0.69%)
資金流向
-US$7672萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.94%
持股
107
新
3
增持
50
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stantec
STN
|
+US$4982萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1700萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$619萬 |
| 4 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$594萬 |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+US$287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3537萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$3148萬 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$1749萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1705萬 |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+US$1524萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.67% |
| 2 | 資訊科技 | 26.47% |
| 3 | 工業 | 12.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.15% |
| 5 | 通訊服務 | 9.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$8797萬 | 6.1% |
171,340
-76,477
| -31% | -US$3537萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$7525萬 | 5.22% |
218,480
+48,973
| +29% | +US$1700萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Accenture
ACN
US$1583億
| US$7428萬 | 5.15% |
404,757
-589
| -0.1% | -US$10萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Sun Life Financial
SLF
US$449億
| US$7167萬 | 4.97% |
916,798
-4,428
| -0.5% | -US$35.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5547億
| US$6982萬 | 4.84% |
126,492
+275
| +0.2% | +US$15.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Visa
V
US$7779億
| US$6948萬 | 4.82% |
193,162
-504
| -0.3% | -US$18.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6694萬 | 4.64% |
268,429
+24,379
| +10% | +US$619萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$6655萬 | 4.61% |
289,626
-152,600
| -35% | -US$3148萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$755億
| US$6383萬 | 4.43% |
1,493,417
-23,995
| -2% | -US$104萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$5997萬 | 4.16% |
232,200
-64,291
| -22% | -US$1705萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$755億
| US$5579萬 | 3.87% |
467,268
-140,380
| -23% | -US$1749萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3270億
| US$5473萬 | 3.8% |
192,233
+67
| +0% | +US$2.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Open Text
OTEX
US$67.7億
| US$5431萬 | 3.77% |
2,414,647
-1,132
| -0% | -US$2.69萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
Rogers Communications
RCI
US$179億
| US$4963萬 | 3.44% |
1,606,978
-15,869
| -1% | -US$54.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797億
| US$4797萬 | 3.33% |
561,589
-163,018
| -22% | -US$1478萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
16
Stantec
STN
US$81.8億
| US$4735萬 | 3.28% |
+700,268
| 新 | +US$4982萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
17
Scotiabank
BNS
US$1137億
| US$4658萬 | 3.23% |
510,642
-169,226
| -25% | -US$1524萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044億
| US$4210萬 | 2.92% |
381,152
-93,506
| -20% | -US$1091萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Royal Bank of Canada
RY
US$2797億
| US$3967萬 | 2.75% |
201,068
-27,308
| -12% | -US$568萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$3304萬 | 2.29% |
196,965
-42,677
| -18% | -US$754萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440億
| US$1492萬 | 1.03% |
125,783
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
SAP
SAP
US$2777億
| US$1437萬 | 1% |
68,844
+2,799
| +4% | +US$54.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
23
HDFC Bank
HDB
US$1153億
| US$1214萬 | 0.84% |
543,129
+250,000
| +85% | +US$594萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Ferrari
RACE
US$697億
| US$1184萬 | 0.82% |
30,120
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2676億
| US$1114萬 | 0.77% |
68,251
+10,000
| +17% | +US$167萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SS
Value Partners Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Value Partners Investments持有107個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$14.3億增加0.69%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Value Partners Investments於2026年第3季淨撤出US$7672萬，平倉4個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是Verisk Analytics，這筆估值約為US$287萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產34%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Value Partners Investments新建了Stantec的部位，價值US$4735萬。
- Value Partners Investments在2026年第3季最大筆買進的是Stantec：共買進700,268股，價值US$4735萬。
- Value Partners Investments在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$1700萬。
- Value Partners Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$3537萬。
- Value Partners Investments於2026年第3季完全出清Verisk Analytics，估計賣出金額為US$287萬。
- 在2026年第3季，Value Partners Investments的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占49%。
- Value Partners Investments在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Value Partners Investments的投資組合價值較前一季上升0.69%，達到US$14.4億。
根據Value Partners Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。