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DLD Asset Management 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
51.11%
1年估算報酬率
5.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+5.32%
3年估算報酬率
+10.27%
5年估算報酬率
+32.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$4.14億
(+38%)
資金流向
-US$4.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.89%
持股
542
新
183
增持
53
減碼
33
已平倉
94
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$998萬 |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+US$924萬 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$670萬 |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+US$604萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$534萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$979萬 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$775萬 |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$719萬 |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$511萬 |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+US$496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.92% |
| 2 | 金融 | 15.61% |
| 3 | 科技 | 1.32% |
| 4 | 不動產 | 1.26% |
| 5 | 工業 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1億
| US$3946萬 | 2.61% |
2,840,600
-84,400
| -3% | -US$106萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3658萬 | 2.42% |
+30,500
| 新 | +US$3116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$3007萬 | 1.99% |
+1,025,000
| 新 | +US$3265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
賣權
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4億
| US$1468萬 | 0.97% |
+805,000
| 新 | +US$1142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
賣權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$1300萬 | 0.86% |
+750,000
| 新 | +US$1170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
買權
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3億
| US$1264萬 | 0.84% |
912,200
+679,300
| +292% | +US$1217萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$1207萬 | 0.8% |
+140,000
| 新 | +US$998萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$1030萬 | 0.68% |
+1,510,600
| 新 | +US$924萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
賣權
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$2.43億
| US$991萬 | 0.65% |
66,500
+13,000
| +24% | +US$219萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
賣權
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$961萬 | 0.63% |
3,075,000
+1,225,000
| +66% | +US$306萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Marti Technologies
MRT
US$1.59億
| US$925萬 | 0.61% |
7,063,117
+497,000
| +8% | +US$96.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
賣權
Centrus Energy
LEU
US$23.5億
| US$836萬 | 0.55% |
49,800
+39,800
| +398% | +US$744萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
賣權
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$820萬 | 0.54% |
+500,000
| 新 | +US$870萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
買權
Biogen
BIIB
US$344億
| US$810萬 | 0.54% |
+37,500
| 新 | +US$717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$800萬 | 0.53% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
賣權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$794萬 | 0.52% |
500,000
-875,000
| -64% | -US$1256萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$720萬 | 0.48% |
22,894
+14,515
| +173% | +US$448萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
買權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$714萬 | 0.47% |
+100,000
| 新 | +US$881萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Dynamix Corp
DYNC
US$2.41億
| US$702萬 | 0.46% |
650,777
+266,614
| +69% | +US$287萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
賣權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$647萬 | 0.43% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -US$69.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$629萬 | 0.42% |
+35,000
| 新 | +US$670萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
US$2.45億
| US$627萬 | 0.41% |
613,910
-27,227
| -4% | -US$27.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
買權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3億
| US$612萬 | 0.4% |
+25,000
| 新 | +US$542萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
SILA
24
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$554萬 | 0.37% |
+182,600
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$512萬 | 0.34% |
+169,500
| 新 | +US$478萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DLD Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DLD Asset Management持有542個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$11億增加38%。 其前十大持股占投資組合的45%。
DLD Asset Management於2026年第2季淨撤出US$4.06億，平倉94個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Medline Inc，這筆估值約為US$979萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的73%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，DLD Asset Management新建了Amkor Technology的部位，價值US$1207萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進140,000股，價值US$1207萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季增持Norfolk Southern的幅度最大，估計增加US$448萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是D. Boral Acquisition I Corp，估計減持了US$496萬。
- DLD Asset Management於2026年第2季完全出清Medline Inc，估計賣出金額為US$979萬。
- 在2026年第2季，DLD Asset Management的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占45%。
- DLD Asset Management在2026年第2季新增了183個部位，並平倉94個部位。
- DLD Asset Management的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$15.1億。
根據DLD Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。