我們已在上線！
進一步了解
DLD Asset Management 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
51.11%
1年估算報酬率
5.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+5.32%
3年估算報酬率
+10.27%
5年估算報酬率
+32.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$4.14億
(+38%)
資金流向
-US$4.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.89%
持股
542
新
183
增持
53
減碼
33
已平倉
94
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$998萬 |
| 2 |
Aurora
AUR
|
+US$924萬 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$670萬 |
| 4 |
Nouveau Monde Graphite
NMG
|
+US$604萬 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$534萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$979萬 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$775萬 |
| 3 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$719萬 |
| 4 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$511萬 |
| 5 |
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
|
+US$496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.92% |
| 2 | 金融 | 15.61% |
| 3 | 科技 | 1.32% |
| 4 | 不動產 | 1.26% |
| 5 | 工業 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$508萬 | 0.34% |
2,250,000
+1,700,000
| +309% | +US$928萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
27
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
US$3.34億
| US$481萬 | 0.32% |
450,000
+1,048
| +0.2% | +US$1.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.94億
| US$480萬 | 0.32% |
275,000
+196,196
| +249% | +US$209萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
29
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$3.11億
| US$480萬 | 0.32% |
+3,198,671
| 新 | +US$604萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
買權
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$453萬 | 0.3% |
+47,900
| 新 | +US$491萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BCAR
31
已下市
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$443萬 | 0.29% |
424,828
+24,828
| +6% | +US$26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
已下市
Warner Bros
WBD
| US$412萬 | 0.27% |
154,600
+126,200
| +444% | +US$341萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$4.04億
| US$410萬 | 0.27% |
+400,000
| 新 | +US$406萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7億
| US$409萬 | 0.27% |
18,712
+15,062
| +413% | +US$326萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
35
Aimco
AIV
US$2.47億
| US$379萬 | 0.25% |
1,277,578
+206,600
| +19% | +US$79.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$3.67億
| US$360萬 | 0.24% |
350,000
-1,473
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
賣權
Moderna
MRNA
US$870億
| US$350萬 | 0.23% |
+50,000
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.81億
| US$325萬 | 0.21% |
309,891
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| US$324萬 | 0.21% |
+300,000
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
買權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$321萬 | 0.21% |
+202,000
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
買權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$317萬 | 0.21% |
+40,000
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
賣權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$316萬 | 0.21% |
+20,000
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Berto Acquisition Corp
TACO
US$3.93億
| US$315萬 | 0.21% |
300,008
+131,202
| +78% | +US$136萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
US$3.38億
| US$310萬 | 0.2% |
+300,000
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$5.96億
| US$308萬 | 0.2% |
300,000
+23,955
| +9% | +US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$2.51億
| US$304萬 | 0.2% |
+300,000
| 新 | +US$302萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Talon Capital Corp
TLNC
US$3.47億
| US$302萬 | 0.2% |
292,951
+110
| +0% | +US$1,127 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
BBCQ
48
已下市
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| US$287萬 | 0.19% |
278,388
+45,177
| +19% | +US$46.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Dominion Energy
D
US$559億
| US$282萬 | 0.19% |
+41,249
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
買權
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148億
| US$280萬 | 0.19% |
+10,500
| 新 | +US$245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DLD Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DLD Asset Management持有542個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$11億增加38%。 其前十大持股占投資組合的45%。
DLD Asset Management於2026年第2季淨撤出US$4.06億，平倉94個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Medline Inc，這筆估值約為US$979萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的73%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，DLD Asset Management新建了Amkor Technology的部位，價值US$1207萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Amkor Technology：共買進140,000股，價值US$1207萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季增持Norfolk Southern的幅度最大，估計增加US$448萬。
- DLD Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是D. Boral Acquisition I Corp，估計減持了US$496萬。
- DLD Asset Management於2026年第2季完全出清Medline Inc，估計賣出金額為US$979萬。
- 在2026年第2季，DLD Asset Management的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占45%。
- DLD Asset Management在2026年第2季新增了183個部位，並平倉94個部位。
- DLD Asset Management的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$15.1億。
根據DLD Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。