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NBT Bank 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
23.18%
1年估算報酬率
24.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.65%
1年估算報酬率
+24.9%
3年估算報酬率
+68.16%
5年估算報酬率
+83.97%
10年估算報酬率
+279.14%
AUM
US$15.1億
AUM 成長
-US$1673萬
(-1.1%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
1,208
新
141
增持
79
減碼
379
已平倉
139
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$677萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$200萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$148萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$77.2萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$68.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$1952萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1707萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1617萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$732萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$637萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.77% |
| 2 | 科技 | 17.77% |
| 3 | 工業 | 12.19% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | 通訊服務 | 8.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7519萬 | 4.98% |
201,559
-1,063
| -0.5% | -US$43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7423萬 | 4.92% |
256,533
-14,284
| -5% | -US$409萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5063萬 | 3.35% |
141,664
-4,717
| -3% | -US$170萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4895萬 | 3.24% |
138,526
-6,197
| -4% | -US$221萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$4637萬 | 3.07% |
941,050
+14,343
| +2% | +US$77.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4093萬 | 2.71% |
38,438
-1,639
| -4% | -US$144萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4019萬 | 2.66% |
122,789
-2,219
| -2% | -US$68.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$3632萬 | 2.41% |
291,924
+550
| +0.2% | +US$6.63萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$2751萬 | 1.82% |
56,001
-561
| -1% | -US$26.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2648萬 | 1.75% |
104,249
-3,792
| -4% | -US$88.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2293萬 | 1.52% |
96,228
-2,218
| -2% | -US$55.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2146萬 | 1.42% |
156,968
-10,965
| -7% | -US$164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1988萬 | 1.32% |
90,157
-812
| -0.9% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1913萬 | 1.27% |
30,162
-118
| -0.4% | -US$6.83萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1786萬 | 1.18% |
152,054
-1,008
| -0.7% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1761萬 | 1.17% |
25,641
+10,151
| +66% | +US$677萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1699萬 | 1.13% |
115,847
-5,177
| -4% | -US$75.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1660萬 | 1.1% |
33,178
-3,744
| -10% | -US$180萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1648萬 | 1.09% |
60,954
-766
| -1% | -US$22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1553萬 | 1.03% |
81,864
-2,318
| -3% | -US$42.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$1417萬 | 0.94% |
50,376
-3,728
| -7% | -US$93.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1378萬 | 0.91% |
121,703
-5,676
| -4% | -US$70.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1374萬 | 0.91% |
68,648
-2,729
| -4% | -US$56.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1372萬 | 0.91% |
134,315
+3,828
| +3% | +US$39.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1324萬 | 0.88% |
79,862
-2,299
| -3% | -US$42.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
NBT Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NBT Bank持有1,208個部位，管理資產為US$15.1億，較前一季的US$15.3億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的31%。
NBT Bank於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉139個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$630萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的33%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，NBT Bank新建了VanEck Inflation Allocation ETF的部位，價值US$16.6萬。
- NBT Bank在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Inflation Allocation ETF：共買進4,195股，價值US$16.6萬。
- NBT Bank在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$677萬。
- NBT Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P US Growth ETF，估計減持了US$1952萬。
- NBT Bank於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$630萬。
- 在2026年第2季，NBT Bank的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占31%。
- NBT Bank在2026年第2季新增了141個部位，並平倉139個部位。
- NBT Bank的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$15.1億。
根據NBT Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。