我們已在上線！
進一步了解
BOK Financial Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$19.5億
週轉率
49.33%
1年估算報酬率
20.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.85%
1年估算報酬率
+20.52%
3年估算報酬率
+61.79%
5年估算報酬率
+65.65%
10年估算報酬率
+210.85%
AUM
US$19.5億
AUM 成長
+US$2.94億
(+18%)
資金流向
+US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.97%
持股
815
新
379
增持
128
減碼
152
已平倉
23
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1738萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$858萬 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$349萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$1721萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$125萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$113萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$99.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.04% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$3.49億 | 17.91% |
508,379
+1,432
| +0.3% | +US$95.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1.94億 | 9.92% |
2,716,005
+123,133
| +5% | +US$858萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$1.84億 | 9.44% |
2,136,784
+298
| +0% | +US$2.51萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1.27億 | 6.51% |
582,494
+4,704
| +0.8% | +US$98.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$1.06億 | 5.44% |
2,097,755
+2,021,916
| +2,666% | +US$1.02億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1.02億 | 5.23% |
2,030,876
+345,830
| +21% | +US$1738萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$9233萬 | 4.74% |
1,197,424
-10,598
| -0.9% | -US$77.8萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$7900萬 | 4.05% |
105,489
-1,419
| -1% | -US$103萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$7897萬 | 4.05% |
192,855
-2,842
| -1% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$5210萬 | 2.67% |
539,455
-6,711
| -1% | -US$64.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.3億
| US$5066萬 | 2.6% |
655,898
+45,230
| +7% | +US$349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$4700萬 | 2.41% |
583,370
+8,846
| +2% | +US$68.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$3592萬 | 1.84% |
261,173
-4,654
| -2% | -US$61.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$3023萬 | 1.55% |
137,745
-2,036
| -1% | -US$42.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.4億
| US$2993萬 | 1.53% |
747,968
-382,682
| -34% | -US$1721萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$2825萬 | 1.45% |
330,495
-11,843
| -3% | -US$99.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$2192萬 | 1.12% |
147,821
-6,378
| -4% | -US$87.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2012萬 | 1.03% |
88,595
-1,098
| -1% | -US$24.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1638萬 | 0.84% |
56,621
-4,385
| -7% | -US$125萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1127萬 | 0.58% |
31,525
-1,669
| -5% | -US$60.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$1111萬 | 0.57% |
36,657
-1,690
| -4% | -US$48.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1077萬 | 0.55% |
140,640
-3,072
| -2% | -US$23.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$979萬 | 0.5% |
94,196
-209
| -0.2% | -US$2.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$944萬 | 0.48% |
25,001
-1,096
| -4% | -US$43.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$922萬 | 0.47% |
136,530
-6,008
| -4% | -US$38.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
BOK Financial Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BOK Financial Private Wealth持有815個部位，價值US$19.5億，較前一季的US$16.6億增加18%。 其前十大持股占投資組合的70%。
BOK Financial Private Wealth在2026年第2季投入US$1.04億淨新增資金，建立379個新部位，並加碼128個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,491股，價值US$77.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust Micro，估計減持了US$1721萬。
- BOK Financial Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,491股，價值US$77.2萬。
- BOK Financial Private Wealth在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- BOK Financial Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust Micro，估計減持了US$1721萬。
- BOK Financial Private Wealth於2026年第2季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$6.22萬。
- 在2026年第2季，BOK Financial Private Wealth的投資組合規模為US$19.5億，前十大持股占70%。
- BOK Financial Private Wealth在2026年第2季新增了379個部位，並平倉23個部位。
- BOK Financial Private Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$19.5億。
根據BOK Financial Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。