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BOK Financial Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,95 Mrd. $
Umschlag
49,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+210,85 %
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,97 %
Position
815
Neu
379
Aufgestockt
128
Reduziert
152
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,49 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+991.739 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,04 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 349 Mio. $ | 17,91 % |
508.379
+1.432
| +0,3 % | +954.623 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 9,92 % |
2.716.005
+123.133
| +5 % | +8,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 9,44 % |
2.136.784
+298
| +0 % | +25.075 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 6,51 % |
582.494
+4.704
| +0,8 % | +982.282 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 5,44 % |
2.097.755
+2.021.916
| +2.666 % | +102 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 5,23 % |
2.030.876
+345.830
| +21 % | +17,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 4,74 % |
1.197.424
-10.598
| -0,9 % | -777.620 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 4,05 % |
105.489
-1.419
| -1 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 4,05 % |
192.855
-2.842
| -1 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 2,67 % |
539.455
-6.711
| -1 % | -644.613 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 2,6 % |
655.898
+45.230
| +7 % | +3,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 2,41 % |
583.370
+8.846
| +2 % | +685.796 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,84 % |
261.173
-4.654
| -2 % | -614.548 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,55 % |
137.745
-2.036
| -1 % | -426.982 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,53 % |
747.968
-382.682
| -34 % | -17,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,45 % |
330.495
-11.843
| -3 % | -991.739 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,12 % |
147.821
-6.378
| -4 % | -875.288 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,03 % |
88.595
-1.098
| -1 % | -245.261 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,84 % |
56.621
-4.385
| -7 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,58 % |
31.525
-1.669
| -5 % | -600.782 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
36.657
-1.690
| -4 % | -484.331 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
140.640
-3.072
| -2 % | -237.863 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,5 % |
94.196
-209
| -0,2 % | -21.496 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,44 Mio. $ | 0,48 % |
25.001
-1.096
| -4 % | -439.447 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,47 % |
136.530
-6.008
| -4 % | -386.535 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BOK Financial Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BOK Financial Private Wealth 815 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
BOK Financial Private Wealth investierte 104 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 379 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.491 Aktien im Wert von 771.680 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust Micro; sie wurde auf 17,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BOK Financial Private Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.491 Aktien im Wert von 771.680 $.
- BOK Financial Private Wealth hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BOK Financial Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust Micro und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- BOK Financial Private Wealth hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.204 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BOK Financial Private Wealth machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
- BOK Financial Private Wealth eröffnete 379 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BOK Financial Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BOK Financial Private Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .