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ProVise Management Group Portfolio-Positionen
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,72 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,57 %
Position
286
Neu
25
Aufgestockt
108
Reduziert
112
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+7,9 Mio. $ |
| 3 |
Aon
AON
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+6,41 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+4,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+6,35 Mio. $ |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,25 % |
| 3 | Technologie | 10,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,27 % |
1.430.575
+27.160
| +2 % | +2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 59,9 Mio. $ | 4,02 % |
169.632
-3.667
| -2 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 3,81 % |
1.128.650
+330.117
| +41 % | +16,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 2,84 % |
58.658
-917
| -2 % | -423.092 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,68 % |
137.347
+4.315
| +3 % | +1,22 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 2,55 % |
139.081
+3.105
| +2 % | +824.833 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 36,4 Mio. $ | 2,44 % |
97.541
+1.471
| +2 % | +595.168 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 34,9 Mio. $ | 2,34 % |
69.719
+101
| +0,1 % | +48.556 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2,33 % |
652.917
+30.796
| +5 % | +1,64 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,3 % |
104.741
+286
| +0,3 % | +88.817 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 2,22 % |
138.955
-1.769
| -1 % | -444.034 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,15 % |
135.272
-169
| -0,1 % | -38.806 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,06 % |
381.713
-21.639
| -5 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,92 % |
158.459
+3.395
| +2 % | +588.799 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,91 % |
344.567
+618
| +0,2 % | +49.665 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,76 % |
66.221
-3.656
| -5 % | -1,45 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,72 % |
251.467
+14.147
| +6 % | +1,46 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,44 % |
426.377
+10.042
| +2 % | +504.779 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,41 % |
134.100
-7.100
| -5 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,35 % |
69.472
+68
| +0,1 % | +19.450 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 1,28 % |
53.410
-6.618
| -11 % | -2,38 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,21 % |
195.522
+2.124
| +1 % | +193.696 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
Visa
V
756 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,13 % |
49.212
+798
| +2 % | +256.194 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,09 % |
479.214
+1.032
| +0,2 % | +34.198 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,08 % |
81.506
-11.025
| -12 % | -2,13 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von ProVise Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ProVise Management Group 286 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProVise Management Group für Q2 2026 weist 25 neu, 108 erhöht, 112 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intercontinental Exchange: 23.690 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von ProVise Management Group im Q2 2026 war Intercontinental Exchange: 23.690 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProVise Management Group im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProVise Management Group machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
- ProVise Management Group eröffnete 25 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ProVise Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .