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ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 1492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.57%
Posición
286
Nuevas
25
Aumentadas
108
Reducidas
112
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.9 M |
| 3 |
Aon
AON
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 15 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.09% |
| 2 | Finanzas | 13.25% |
| 3 | Tecnología | 10.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.2% |
| 5 | Atención médica | 7.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 108 M | 7.27% |
1,430,575
+27,160
| +2% | +USD 2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 59.9 M | 4.02% |
169,632
-3,667
| -2% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 56.9 M | 3.81% |
1,128,650
+330,117
| +41% | +USD 16.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 42.4 M | 2.84% |
58,658
-917
| -2% | -USD 423 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 39.9 M | 2.68% |
137,347
+4,315
| +3% | +USD 1.22 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 38.1 M | 2.55% |
139,081
+3,105
| +2% | +USD 825 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.4 M | 2.44% |
97,541
+1,471
| +2% | +USD 595 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 34.9 M | 2.34% |
69,719
+101
| +0.1% | +USD 48.6 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 34.7 M | 2.33% |
652,917
+30,796
| +5% | +USD 1.64 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 34.3 M | 2.3% |
104,741
+286
| +0.3% | +USD 88.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.1 M | 2.22% |
138,955
-1,769
| -1% | -USD 444 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 32 M | 2.15% |
135,272
-169
| -0.1% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 30.8 M | 2.06% |
381,713
-21,639
| -5% | -USD 1.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 28.7 M | 1.92% |
158,459
+3,395
| +2% | +USD 589 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 28.5 M | 1.91% |
344,567
+618
| +0.2% | +USD 49.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 26.3 M | 1.76% |
66,221
-3,656
| -5% | -USD 1.45 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 25.7 M | 1.72% |
251,467
+14,147
| +6% | +USD 1.46 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 21.4 M | 1.44% |
426,377
+10,042
| +2% | +USD 505 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 21 M | 1.41% |
134,100
-7,100
| -5% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.1 M | 1.35% |
69,472
+68
| +0.1% | +USD 19.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.1 M | 1.28% |
53,410
-6,618
| -11% | -USD 2.38 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 18 M | 1.21% |
195,522
+2,124
| +1% | +USD 194 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.9 M | 1.13% |
49,212
+798
| +2% | +USD 256 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 16.2 M | 1.09% |
479,214
+1,032
| +0.2% | +USD 34.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 16.1 M | 1.08% |
81,506
-11,025
| -12% | -USD 2.13 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group mantenía 286 posiciones por un valor de USD 1492 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 1390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ProVise Management Group muestra 25 nuevos, Aumentaron 108, 112 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intercontinental Exchange: 23,690 acciones con un valor de USD 2.92 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 29.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T2 2026 fue Intercontinental Exchange: 23,690 acciones por un valor de USD 2.92 M.
- ProVise Management Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de ProVise Management Group durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 15 M.
- ProVise Management Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.7 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 33% de su cartera de USD 1492 M en T2 2026.
- ProVise Management Group abrió 25 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ProVise Management Group aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1492 M.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.