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ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 344 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.29%
Posición
319
Nuevas
319
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 8.61 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.78 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.19% |
| 2 | Energía | 9.78% |
| 3 | Finanzas | 8.04% |
| 4 | Atención médica | 7.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21.8 M | 6.44% |
+329,700
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 12.6 M | 3.71% |
+189,393
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 9.45 M | 2.79% |
+712,200
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.78 M | 2.59% |
+194,328
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.85 M | 1.73% |
+68,168
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 5.6 M | 1.65% |
+142,455
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.02 M | 1.48% |
+45,132
| Nuevas | +USD 5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.73 M | 1.4% |
+57,806
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.36 M | 1.29% |
+335,136
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.11 M | 1.21% |
+154,806
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.79 M | 1.12% |
+109,711
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.67 M | 1.08% |
+201,872
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.57 M | 1.05% |
+39,533
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.42 M | 1.01% |
+50,541
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.34 M | 0.99% |
+28,257
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.3 M | 0.97% |
+136,276
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.26 M | 0.96% |
+105,014
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.03 M | 0.89% |
+73,315
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3 M | 0.89% |
+129,790
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.81 M | 0.83% |
+113,067
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMP
21
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 2.62 M | 0.77% |
+30,684
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.48 M | 0.73% |
+25,004
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.41 M | 0.71% |
+62,690
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 2.41 M | 0.71% |
+55,225
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.41 M | 0.71% |
+371,676
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de ProVise Management Group, que reveló 319 posiciones con un valor de USD 339 M. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Dividend Appreciation ETF: 329,700 acciones con un valor de USD 21.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, seguida de Energía y Finanzas.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T2 2013 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 329,700 acciones por un valor de USD 21.8 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 24% de su cartera de USD 339 M en T2 2013.
- ProVise Management Group reportó 319 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2013, presentado el 8 ago 2013.