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ProVise Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
21.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.51%
1年予想リターン
+21.79%
3年間の予想リターン
+66.82%
5年予想リターン
+72.2%
10年間の推定リターン
+231.72%
AUM
$3.39億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.29%
保有額
319
新規
319
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$2214万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$1275万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$963万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$861万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$578万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.19% |
| 2 | エネルギー | 9.78% |
| 3 | 金融 | 8.04% |
| 4 | ヘルスケア | 7.22% |
| 5 | 生活必需品 | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2183万 | 6.44% |
+329,700
| 新規 | +$2214万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $1256万 | 3.71% |
+189,393
| 新規 | +$1275万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $945万 | 2.79% |
+712,200
| 新規 | +$963万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $878万 | 2.59% |
+194,328
| 新規 | +$861万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $585万 | 1.73% |
+68,168
| 新規 | +$578万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $560万 | 1.65% |
+142,455
| 新規 | +$573万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3256億
| $502万 | 1.48% |
+45,132
| 新規 | +$500万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $473万 | 1.4% |
+57,806
| 新規 | +$472万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $436万 | 1.29% |
+335,136
| 新規 | +$442万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $411万 | 1.21% |
+154,806
| 新規 | +$428万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $379万 | 1.12% |
+109,711
| 新規 | +$359万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $367万 | 1.08% |
+201,872
| 新規 | +$370万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $357万 | 1.05% |
+39,533
| 新規 | +$356万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $342万 | 1.01% |
+50,541
| 新規 | +$342万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $334万 | 0.99% |
+28,257
| 新規 | +$342万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $330万 | 0.97% |
+136,276
| 新規 | +$322万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $326万 | 0.96% |
+105,014
| 新規 | +$318万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $303万 | 0.89% |
+73,315
| 新規 | +$286万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $300万 | 0.89% |
+129,790
| 新規 | +$301万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $281万 | 0.83% |
+113,067
| 新規 | +$290万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
KMP
21
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $262万 | 0.77% |
+30,684
| 新規 | +$267万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $248万 | 0.73% |
+25,004
| 新規 | +$250万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $241万 | 0.71% |
+62,690
| 新規 | +$260万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $241万 | 0.71% |
+55,225
| 新規 | +$266万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $241万 | 0.71% |
+371,676
| 新規 | +$241万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SL
ProVise Management Groupの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、ProVise Management Groupの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$3.39億相当の319銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Dividend Appreciation ETF で、329,700 株を保有しており、評価額は $2183万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、金融です。
- ProVise Management Groupが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は329,700株、評価額は$2183万でした。
- 2013年第2四半期時点で、ProVise Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの24%を占めています。
- ProVise Management Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、319件のポジションを開示しました。
2013年8月8日に提出された、2013年第2四半期分のProVise Management Groupの 13F報告書 に基づいています。