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ProVise Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
21.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+21.79%
3年間の予想リターン
+66.82%
5年予想リターン
+72.2%
10年間の推定リターン
+231.72%
AUM
$4.61億
運用資産残高の伸び率
-$30.1万
(-0.07%)
資金フロー
+$606万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.55%
保有額
331
新規
22
買い増し
133
減少
114
解消
28
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$306万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$203万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+$196万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+$195万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$194万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.65% |
| 2 | エネルギー | 9.05% |
| 3 | 生活必需品 | 8.57% |
| 4 | ヘルスケア | 8.46% |
| 5 | 金融 | 6.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2588万 | 5.62% |
336,268
+3,373
| +1% | +$26.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $1594万 | 3.46% |
212,687
+759
| +0.4% | +$5.76万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $950万 | 2.06% |
182,100
+1,054
| +0.6% | +$5.74万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $827万 | 1.8% |
77,570
+1,521
| +2% | +$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.1億
| $702万 | 1.53% |
188,600
+35,217
| +23% | +$132万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $690万 | 1.5% |
74,097
+1,350
| +2% | +$12.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3256億
| $675万 | 1.47% |
55,002
+2,820
| +5% | +$35.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $663万 | 1.44% |
1,079,280
+275,944
| +34% | +$170万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $641万 | 1.39% |
425,960
-7,155
| -2% | -$10.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $595万 | 1.29% |
139,506
+9,124
| +7% | +$37.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $559万 | 1.21% |
66,723
+5,277
| +9% | +$43.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $550万 | 1.19% |
330,966
+20,040
| +6% | +$33.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $516万 | 1.12% |
659,460
-90,588
| -12% | -$71.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
14
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $501万 | 1.09% |
192,168
+32,418
| +20% | +$87.2万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1757億
| $496万 | 1.08% |
15,118
+859
| +6% | +$27.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $495万 | 1.08% |
119,101
+1,825
| +2% | +$7.72万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $493万 | 1.07% |
41,327
+2,730
| +7% | +$34.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $489万 | 1.06% |
94,224
+3,539
| +4% | +$18.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $482万 | 1.05% |
119,539
+12,665
| +12% | +$49.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $465万 | 1.01% |
170,025
-5,215
| -3% | -$14.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $455万 | 0.99% |
198,568
-21,020
| -10% | -$48.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $448万 | 0.97% |
175,551
-5,934
| -3% | -$15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $429万 | 0.93% |
332,748
+26,607
| +9% | +$35.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $414万 | 0.9% |
321,981
+81,546
| +34% | +$105万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $412万 | 0.89% |
50,748
+300
| +0.6% | +$2.45万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SL
ProVise Management Groupの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、ProVise Management Groupは$4.61億相当のポジションを331件保有しており、前四半期の$4.61億から0.07%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
ProVise Management Groupの2014年第3四半期の報告書には、新規 22件、133件増加しました、114件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は56,884株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFで、推定額は$210万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- ProVise Management Groupが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は56,884株、評価額は$303万でした。
- ProVise Management Groupは2014年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- ProVise Management Groupが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFで、推定$192万相当を減らしました。
- ProVise Management Groupは2014年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2014年第3四半期時点で、ProVise Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.61億のポートフォリオの22%を占めています。
- ProVise Management Groupは2014年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- ProVise Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%減少し、$4.61億となりました。
2014年11月10日に提出された、2014年第3四半期分のProVise Management Groupの 13F報告書 に基づいています。