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ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 301 k
(-0.07%)
Flujo de capital
+USD 6.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.55%
Posición
331
Nuevas
22
Aumentadas
133
Reducidas
114
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.65% |
| 2 | Energía | 9.05% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.57% |
| 4 | Atención médica | 8.46% |
| 5 | Finanzas | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 25.9 M | 5.62% |
336,268
+3,373
| +1% | +USD 262 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 15.9 M | 3.46% |
212,687
+759
| +0.4% | +USD 57.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.5 M | 2.06% |
182,100
+1,054
| +0.6% | +USD 57.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.27 M | 1.8% |
77,570
+1,521
| +2% | +USD 158 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 7.02 M | 1.53% |
188,600
+35,217
| +23% | +USD 1.32 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.9 M | 1.5% |
74,097
+1,350
| +2% | +USD 123 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 6.75 M | 1.47% |
55,002
+2,820
| +5% | +USD 351 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.63 M | 1.44% |
1,079,280
+275,944
| +34% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 6.41 M | 1.39% |
425,960
-7,155
| -2% | -USD 108 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.95 M | 1.29% |
139,506
+9,124
| +7% | +USD 377 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.59 M | 1.21% |
66,723
+5,277
| +9% | +USD 432 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.5 M | 1.19% |
330,966
+20,040
| +6% | +USD 334 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.16 M | 1.12% |
659,460
-90,588
| -12% | -USD 713 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 5.01 M | 1.09% |
192,168
+32,418
| +20% | +USD 872 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.96 M | 1.08% |
15,118
+859
| +6% | +USD 276 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.95 M | 1.08% |
119,101
+1,825
| +2% | +USD 77.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.93 M | 1.07% |
41,327
+2,730
| +7% | +USD 348 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.89 M | 1.06% |
94,224
+3,539
| +4% | +USD 182 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 4.82 M | 1.05% |
119,539
+12,665
| +12% | +USD 497 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.65 M | 1.01% |
170,025
-5,215
| -3% | -USD 147 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.55 M | 0.99% |
198,568
-21,020
| -10% | -USD 482 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.48 M | 0.97% |
175,551
-5,934
| -3% | -USD 150 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.29 M | 0.93% |
332,748
+26,607
| +9% | +USD 352 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.14 M | 0.9% |
321,981
+81,546
| +34% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.12 M | 0.89% |
50,748
+300
| +0.6% | +USD 24.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T3 2014
Al cierre de T3 2014, ProVise Management Group mantenía 331 posiciones valuadas en USD 461 M, un 0.07% menos que los USD 461 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de ProVise Management Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 133, 114 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Visa: 56,884 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T3 2014 fue Visa: 56,884 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- ProVise Management Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de ProVise Management Group durante T3 2014 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- ProVise Management Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 22% de su cartera de USD 461 M en T3 2014.
- ProVise Management Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2014.
- El valor de la cartera de ProVise Management Group cayó 0.07% frente al trimestre anterior, hasta USD 461 M.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.