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ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.8 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.91%
Posición
310
Nuevas
35
Aumentadas
97
Reducidas
120
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.84% |
| 2 | Atención médica | 8.98% |
| 3 | Finanzas | 7.62% |
| 4 | Tecnología | 6.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 38 M | 5.08% |
295,093
+9,440
| +3% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 27.5 M | 3.68% |
1,486,959
+663
| +0% | +USD 12.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.1 M | 3.49% |
1,811,168
-100,904
| -5% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.4 M | 2.72% |
129,280
-1,220
| -0.9% | -USD 192 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 17.4 M | 2.33% |
1,000,839
+61,512
| +7% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 16.6 M | 2.22% |
179,575
-657
| -0.4% | -USD 62 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 2.12% |
124,208
+1,196
| +1% | +USD 251 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.3 M | 1.92% |
777,030
-88,965
| -10% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 1.71% |
110,343
-8,861
| -7% | -USD 967 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.2 M | 1.64% |
174,317
+1,053
| +0.6% | +USD 75.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 12 M | 1.61% |
176,100
+2,583
| +1% | +USD 176 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 11 M | 1.48% |
79,391
-6,512
| -8% | -USD 865 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.2 M | 1.36% |
596,452
-4,456
| -0.7% | -USD 76.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
14
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 47.3 M
| USD 9.44 M | 1.26% |
356,396
+172,706
| +94% | +USD 4.59 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 9.14 M | 1.22% |
197,570
-1,002
| -0.5% | -USD 43.6 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.98 M | 1.2% |
44,922
-1,686
| -4% | -USD 337 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 8.72 M | 1.17% |
15,478
-473
| -3% | -USD 270 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.58 M | 1.15% |
61,924
-349
| -0.6% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.2 M | 1.1% |
235,517
-213
| -0.1% | -USD 7.47 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 8.08 M | 1.08% |
288,064
+107,004
| +59% | +USD 3.02 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 8.04 M | 1.08% |
137,656
+2,755
| +2% | +USD 171 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 7.92 M | 1.06% |
157,961
-492
| -0.3% | -USD 25.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.34 M | 0.98% |
198,075
-635
| -0.3% | -USD 23.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.18 M | 0.96% |
97,980
+1,120
| +1% | +USD 85.3 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 7.15 M | 0.96% |
118,612
+321
| +0.3% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, ProVise Management Group mantenía 310 posiciones por un valor de USD 747 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de ProVise Management Group muestra 35 nuevos, Aumentaron 97, 120 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ARK Innovation ETF: 31,450 acciones con un valor de USD 2.89 M. La mayor venta fue Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T3 2020 fue ARK Innovation ETF: 31,450 acciones por un valor de USD 2.89 M.
- ProVise Management Group fue quien más aumentó su posición en Overlay Shares Core Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de ProVise Management Group durante T3 2020 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- ProVise Management Group cerró por completo su posición en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 27% de su cartera de USD 747 M en T3 2020.
- ProVise Management Group abrió 35 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2020.
- El valor de la cartera de ProVise Management Group aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 747 M.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.