ProVise Management Group ポートフォリオ保有銘柄

ProVise Management Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、ProVise Management Groupは310銘柄を保有し、保有額は$7.47億でした。前四半期の$6.97億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

ProVise Management Groupの2020年第3四半期の報告書には、新規 35件、97件増加しました、120件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はARK Innovation ETFで、保有株数は31,450株、評価額は$289万でした。 最も大きな売却はPacer Trendpilot US Large Cap ETFで、推定額は$334万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

• ProVise Management Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Innovation ETFで、株数は31,450株、評価額は$289万でした。
• ProVise Management Groupは2020年第3四半期にOverlay Shares Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
• ProVise Management Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$209万相当を減らしました。
• ProVise Management Groupは2020年第3四半期にPacer Trendpilot US Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
• 2020年第3四半期時点で、ProVise Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.47億のポートフォリオの27%を占めています。
• ProVise Management Groupは2020年第3四半期に新たに35件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• ProVise Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$7.47億となりました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のProVise Management Groupの 13F報告書 に基づいています。