Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ProVise Management Group Portfolio-Positionen
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,72 %
AUM
747 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
310
Neu
35
Aufgestockt
97
Reduziert
120
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+4,59 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,84 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,62 % |
| 4 | Technologie | 6,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 5,08 % |
295.093
+9.440
| +3 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,68 % |
1.486.959
+663
| +0 % | +12.282 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 3,49 % |
1.811.168
-100.904
| -5 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 2,72 % |
129.280
-1.220
| -0,9 % | -192.336 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,33 % |
1.000.839
+61.512
| +7 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,22 % |
179.575
-657
| -0,4 % | -61.960 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 2,12 % |
124.208
+1.196
| +1 % | +251.200 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,92 % |
777.030
-88.965
| -10 % | -1,64 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,71 % |
110.343
-8.861
| -7 % | -966.866 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,64 % |
174.317
+1.053
| +0,6 % | +75.465 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,61 % |
176.100
+2.583
| +1 % | +175.837 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,48 % |
79.391
-6.512
| -8 % | -864.558 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,36 % |
596.452
-4.456
| -0,7 % | -76.714 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
14
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,3 Mio. $
| 9,44 Mio. $ | 1,26 % |
356.396
+172.706
| +94 % | +4,59 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 1,22 % |
197.570
-1.002
| -0,5 % | -43.563 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
16
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 1,2 % |
44.922
-1.686
| -4 % | -336.775 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 1,17 % |
15.478
-473
| -3 % | -269.872 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,15 % |
61.924
-349
| -0,6 % | -47.471 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 1,1 % |
235.517
-213
| -0,1 % | -7.468 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,08 % |
288.064
+107.004
| +59 % | +3,02 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,08 % |
137.656
+2.755
| +2 % | +171.425 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
22
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 1,06 % |
157.961
-492
| -0,3 % | -25.329 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,98 % |
198.075
-635
| -0,3 % | -23.740 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,18 Mio. $ | 0,96 % |
97.980
+1.120
| +1 % | +85.333 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,96 % |
118.612
+321
| +0,3 % | +19.320 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von ProVise Management Group für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt ProVise Management Group 310 Positionen im Wert von 747 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProVise Management Group für Q3 2020 weist 35 neu, 97 erhöht, 120 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 31.450 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pacer Trendpilot US Large Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 3,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von ProVise Management Group im Q3 2020 war ARK Innovation ETF: 31.450 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in Overlay Shares Core Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProVise Management Group im Q3 2020 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProVise Management Group machen im Q3 2020 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 747 Mio. $ aus.
- ProVise Management Group eröffnete 35 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von ProVise Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 747 Mio. $.
Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .