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ProVise Management Group Portfolio-Positionen
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,72 %
AUM
754 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,37 Mio. $
(+0,99 %)
Kapitalfluss
-4,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,26 %
Position
333
Neu
22
Aufgestockt
87
Reduziert
142
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WPP
WPP
|
+5,89 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+1,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,85 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,08 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,06 % |
| 5 | Technologie | 5,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 4,36 % |
275.052
-3.895
| -1 % | -459.459 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,53 % |
1.413.087
+33.150
| +2 % | +626.303 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,46 % |
180.645
-1.009
| -0,6 % | -101.731 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,24 % |
1.610.208
+26.296
| +2 % | +277.155 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,19 % |
903.498
+2.250
| +0,2 % | +40.270 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,87 % |
387.528
-7.099
| -2 % | -253.742 $ |
2014 Q1
22 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,69 % |
173.831
-1.736
| -1 % | -125.677 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,67 % |
145.400
+1.120
| +0,8 % | +103.857 $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,67 % |
287.703
-4.997
| -2 % | -215.707 $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,58 % |
96.030
-7.428
| -7 % | -877.710 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11 Mio. $ | 1,46 % |
127.921
+1.157
| +0,9 % | +159.103 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,37 % |
593.376
+38.592
| +7 % | +681.415 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,32 % |
197.445
+6.521
| +3 % | +307.203 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,3 % |
126.373
-1.273
| -1 % | -98.578 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
70.561
-3.510
| -5 % | -466.308 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
16
Visa
V
756 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,27 % |
55.760
-10.926
| -16 % | -1,95 Mio. $ |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,23 % |
206.426
+1.569
| +0,8 % | +69.513 $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 1,19 % |
104.731
-162
| -0,2 % | -13.450 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
125.941
+2.925
| +2 % | +198.957 $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
134.707
+10.490
| +8 % | +621.613 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 1,1 % |
243.760
+1.875
| +0,8 % | +68.182 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,07 Mio. $ | 1,07 % |
144.104
-10.448
| -7 % | -546.241 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,06 % |
17.978
+188
| +1 % | +83.720 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 1,06 % |
146.787
-3.263
| -2 % | -174.727 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
25
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 1,03 % |
168.125
+44.572
| +36 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von ProVise Management Group für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt ProVise Management Group 333 Positionen im Wert von 754 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 747 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProVise Management Group für Q3 2019 weist 22 neu, 87 erhöht, 142 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Lunt US Factor Rotation ETF: 97.497 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von ProVise Management Group im Q3 2019 war First Trust Lunt US Factor Rotation ETF: 97.497 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in WPP in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProVise Management Group im Q3 2019 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProVise Management Group machen im Q3 2019 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 754 Mio. $ aus.
- ProVise Management Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von ProVise Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 754 Mio. $.
Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .