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ProVise Management Group Portfolio-Positionen
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,72 %
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,59 %
Position
324
Neu
24
Aufgestockt
120
Reduziert
107
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,33 % |
| 2 | Energie | 10,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,41 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,81 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 6,38 % |
328.457
+1.034
| +0,3 % | +75.232 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,71 % |
197.750
+7.081
| +4 % | +508.976 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,9 % |
206.156
-10.760
| -5 % | -562.440 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,8 % |
495.500
-127.985
| -21 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 1,69 % |
497.608
-109.892
| -18 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 1,66 % |
70.266
+679
| +1 % | +62.576 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,64 % |
47.224
+377
| +0,8 % | +47.481 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 1,35 % |
63.201
+1.680
| +3 % | +139.505 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,23 % |
129.648
-10.835
| -8 % | -408.933 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 1,23 % |
307.806
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,17 % |
210.784
+4.140
| +2 % | +84.936 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,14 % |
43.536
+2.762
| +7 % | +255.378 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,04 % |
150.520
+9.980
| +7 % | +257.607 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,02 % |
95.728
+16.757
| +21 % | +660.909 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,02 % |
135.828
-15.002
| -10 % | -436.617 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,99 % |
50.298
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,99 % |
679.088
+566.368
| +502 % | +3,06 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
79.208
+4.644
| +6 % | +200.567 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
28.785
+964
| +3 % | +116.522 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,89 % |
90.453
+54.909
| +154 % | +2,02 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,89 % |
103.954
-90
| -0,1 % | -2.804 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,88 % |
277.818
+130.284
| +88 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,84 % |
48.398
+8.681
| +22 % | +567.164 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,83 % |
124.072
+2.300
| +2 % | +55.635 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,79 % |
116.235
+1.473
| +1 % | +38.040 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von ProVise Management Group für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt ProVise Management Group 324 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProVise Management Group für Q4 2013 weist 24 neu, 120 erhöht, 107 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 48.123 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von ProVise Management Group im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF: 48.123 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProVise Management Group im Q4 2013 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProVise Management Group machen im Q4 2013 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- ProVise Management Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von ProVise Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q4 2013 am 7. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .