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ProVise Management Group Portfolio-Positionen
AUM
1,49 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,72 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,5 %
Position
342
Neu
19
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+5,34 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+3,86 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WPP
WPP
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+4,34 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,31 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+3,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+2,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,22 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 4,27 % |
275.999
+5.540
| +2 % | +577.738 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,17 % |
1.256.607
-37.296
| -3 % | -651.662 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,47 % |
174.547
+763
| +0,4 % | +71.950 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,36 % |
1.730.376
-101.904
| -6 % | -949.134 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,25 % |
907.728
+39.849
| +5 % | +664.131 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,05 % |
409.366
-20.860
| -5 % | -715.396 $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
7
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,9 % |
307.510
-7.340
| -2 % | -317.666 $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,81 % |
172.037
-7.426
| -4 % | -510.302 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,61 % |
52.400
-1.675
| -3 % | -326.779 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,61 % |
110.677
-3.263
| -3 % | -291.698 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,6 % |
134.580
-4.500
| -3 % | -374.117 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,6 % |
243.901
-9.199
| -4 % | -381.871 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
Visa
V
756 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,48 % |
70.869
-4.664
| -6 % | -644.160 $ |
2014 Q3
17 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 1,47 % |
134.423
+476
| +0,4 % | +36.788 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 1,33 % |
75.981
+690
| +0,9 % | +77.802 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 1,31 % |
64.397
-935
| -1 % | -130.425 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,98 Mio. $ | 1,26 % |
127.126
+23.255
| +22 % | +2,49 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 1,24 % |
169.628
-18.261
| -10 % | -935.308 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,2 % |
98.850
-4.520
| -4 % | -351.838 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,14 % |
476.232
-72.224
| -13 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,14 % |
152.490
-5.856
| -4 % | -280.284 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
18.038
+1.594
| +10 % | +652.923 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,06 % |
197.513
+8.169
| +4 % | +298.230 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,06 % |
201.750
+2.690
| +1 % | +98.148 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,62 Mio. $ | 1,05 % |
167.936
-6.536
| -4 % | -316.861 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von ProVise Management Group für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt ProVise Management Group 342 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 760 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
ProVise Management Group zog im Q4 2018 netto 40,9 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WPP – eine Position im geschätzten Wert von 4,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ProVise Management Group eine neue Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF im Wert von 1,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von ProVise Management Group im Q4 2018 war Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF: 33.942 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProVise Management Group im Q4 2018 entfiel auf Hanesbrands und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
- ProVise Management Group hat seine Position in WPP im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProVise Management Group machen im Q4 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- ProVise Management Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von ProVise Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .