ProVise Management Group
DON-Symbol

ProVise Management Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ProVise Management Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		– Verkaufen
-9.885
Geschlossen -280.000 $ – 294
2020
Q2 		280.000 $ Verkaufen
9.885
-233.725
-96 % -6,31 Mio. $ 0,04 % 234
2020
Q1 		5,89 Mio. $ Verkaufen
243.610
-136.475
-36 % -4,59 Mio. $ 0,99 % 27
2019
Q4 		14,5 Mio. $ Verkaufen
380.085
-7.443
-2 % -275.259 $ 1,78 % 6
2019
Q3 		14,1 Mio. $ Verkaufen
387.528
-7.099
-2 % -253.742 $ 1,87 % 6
2019
Q2 		14,3 Mio. $ Verkaufen
394.627
-7.930
-2 % -284.790 $ 1,91 % 6
2019
Q1 		14,4 Mio. $ Verkaufen
402.557
-6.809
-2 % -237.783 $ 2,02 % 6
2018
Q4 		13 Mio. $ Verkaufen
409.366
-20.860
-5 % -715.396 $ 2,05 % 6
2018
Q3 		15,9 Mio. $ Verkaufen
430.226
-6.491
-1 % -238.982 $ 2,09 % 5
2018
Q2 		15,6 Mio. $ Kaufen
436.717
+1.879
+0,4 % +65.926 $ 1,18 % 21
2018
Q1 		14,8 Mio. $ Kaufen
434.838
+13.644
+3 % +476.217 $ 2,19 % 4
2017
Q4 		14,9 Mio. $ Kaufen
421.194
+1.734
+0,4 % +59.334 $ 2,13 % 5
2017
Q3 		14 Mio. $ Kaufen
419.460
+13.332
+3 % +434.879 $ 2,03 % 5
2017
Q2 		13,2 Mio. $ Kaufen
406.128
+23.208
+6 % +752.123 $ 2,01 % 5
2017
Q1 		12,4 Mio. $ Kaufen
382.920
+78.777
+26 % +2,54 Mio. $ 2 % 5
2016
Q4 		9,6 Mio. $ Kaufen
304.143
+32.274
+12 % +984.922 $ 1,63 % 7
2016
Q3 		8,24 Mio. $ Kaufen
271.869
+7.638
+3 % +231.947 $ 1,43 % 10
2016
Q2 		7,88 Mio. $ Kaufen
264.231
+13.101
+5 % +380.242 $ 1,45 % 9
2016
Q1 		7,21 Mio. $ Verkaufen
251.130
-5.016
-2 % -132.323 $ 1,48 % 10
2015
Q4 		6,87 Mio. $ Verkaufen
256.146
-7.848
-3 % -213.448 $ 1,44 % 11
2015
Q3 		6,83 Mio. $ Verkaufen
263.994
-11.253
-4 % -304.691 $ 1,58 % 8
2015
Q2 		7,58 Mio. $ Kaufen
275.247
+10.827
+4 % +307.706 $ 1,61 % 8
2015
Q1 		7,59 Mio. $ Kaufen
264.420
+42.495
+19 % +1,2 Mio. $ 1,61 % 7
2014
Q4 		6,19 Mio. $ Kaufen
221.925
+29.757
+15 % +805.076 $ 1,33 % 10
2014
Q3 		5,01 Mio. $ Kaufen
192.168
+32.418
+20 % +871.620 $ 1,09 % 14
2014
Q2 		4,35 Mio. $ Kaufen
159.750
+150.675
+1.660 % +3,94 Mio. $ 0,94 % 22
2014
Q1 		233.000 $ Kaufen
+9.075
Neu +226.070 $ 0,06 % 262

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von ProVise Management Group: Q3 2020 im Rückblick

ProVise Management Group hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 9.885 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 280.000 $.

ProVise Management Group meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in DON und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 279 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • ProVise Management Group meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • ProVise Management Group verkaufte 9.885 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 280.000 $.
  • ProVise Management Group meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 26 Quartalen.
  • Die Position von ProVise Management Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2018 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 279 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .