ProVise Management Group
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ProVise Management Group의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

ProVise Management Group의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		– 매도
-9,885
청산됨 -US$28만 – 294
2020
Q2 		US$28만 매도
9,885
-233,725
-96% -US$631만 0.04% 234
2020
Q1 		US$589만 매도
243,610
-136,475
-36% -US$459만 0.99% 27
2019
Q4 		US$1446만 매도
380,085
-7,443
-2% -US$27.5만 1.78% 6
2019
Q3 		US$1407만 매도
387,528
-7,099
-2% -US$25.4만 1.87% 6
2019
Q2 		US$1429만 매도
394,627
-7,930
-2% -US$28.5만 1.91% 6
2019
Q1 		US$1441만 매도
402,557
-6,809
-2% -US$23.8만 2.02% 6
2018
Q4 		US$1296만 매도
409,366
-20,860
-5% -US$71.5만 2.05% 6
2018
Q3 		US$1587만 매도
430,226
-6,491
-1% -US$23.9만 2.09% 5
2018
Q2 		US$1563만 매수
436,717
+1,879
+0.4% +US$6.59만 1.18% 21
2018
Q1 		US$1484만 매수
434,838
+13,644
+3% +US$47.6만 2.19% 4
2017
Q4 		US$1486만 매수
421,194
+1,734
+0.4% +US$5.93만 2.13% 5
2017
Q3 		US$1398만 매수
419,460
+13,332
+3% +US$43.5만 2.03% 5
2017
Q2 		US$1323만 매수
406,128
+23,208
+6% +US$75.2만 2.01% 5
2017
Q1 		US$1245만 매수
382,920
+78,777
+26% +US$254만 2% 5
2016
Q4 		US$956만 매수
304,143
+32,274
+12% +US$98.5만 1.63% 7
2016
Q3 		US$824만 매수
271,869
+7,638
+3% +US$23.2만 1.43% 10
2016
Q2 		US$788만 매수
264,231
+13,101
+5% +US$38만 1.45% 9
2016
Q1 		US$721만 매도
251,130
-5,016
-2% -US$13.2만 1.48% 10
2015
Q4 		US$687만 매도
256,146
-7,848
-3% -US$21.3만 1.44% 11
2015
Q3 		US$683만 매도
263,994
-11,253
-4% -US$30.5만 1.58% 8
2015
Q2 		US$758만 매수
275,247
+10,827
+4% +US$30.8만 1.61% 8
2015
Q1 		US$759만 매수
264,420
+42,495
+19% +US$120만 1.61% 7
2014
Q4 		US$619만 매수
221,925
+29,757
+15% +US$80.5만 1.33% 10
2014
Q3 		US$501만 매수
192,168
+32,418
+20% +US$87.2만 1.09% 14
2014
Q2 		US$435만 매수
159,750
+150,675
+1,660% +US$394만 0.94% 22
2014
Q1 		US$23.3만 매수
+9,075
신규 +US$22.6만 0.06% 262

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM US$11.5억 22.3% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

ProVise Management Group의 DON 포지션: 2020년 3분기 리뷰

ProVise Management Group 측은 2020년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 주식을 전량 매도해 9,885주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$28만 규모로 추정돼요.

ProVise Management Group의 경우, 2014년 1분기에 DON 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$1587만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 279개가 2020년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • ProVise Management Group 측은 분기 중 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 3분기에 ProVise Management Group 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 9,885주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28만 규모예요.
  • ProVise Management Group의 경우, 2014년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
  • ProVise Management Group의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2018년 3분기에 US$1587만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 279개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 ProVise Management Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.