ProVise Management Group
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de ProVise Management Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-9,885
Cerradas -USD 280 k – 294
2020
Q2 		USD 280 k Vender
9,885
-233,725
-96% -USD 6.31 M 0.04% 234
2020
Q1 		USD 5.89 M Vender
243,610
-136,475
-36% -USD 4.59 M 0.99% 27
2019
Q4 		USD 14.5 M Vender
380,085
-7,443
-2% -USD 275 k 1.78% 6
2019
Q3 		USD 14.1 M Vender
387,528
-7,099
-2% -USD 254 k 1.87% 6
2019
Q2 		USD 14.3 M Vender
394,627
-7,930
-2% -USD 285 k 1.91% 6
2019
Q1 		USD 14.4 M Vender
402,557
-6,809
-2% -USD 238 k 2.02% 6
2018
Q4 		USD 13 M Vender
409,366
-20,860
-5% -USD 715 k 2.05% 6
2018
Q3 		USD 15.9 M Vender
430,226
-6,491
-1% -USD 239 k 2.09% 5
2018
Q2 		USD 15.6 M Comprar
436,717
+1,879
+0.4% +USD 65.9 k 1.18% 21
2018
Q1 		USD 14.8 M Comprar
434,838
+13,644
+3% +USD 476 k 2.19% 4
2017
Q4 		USD 14.9 M Comprar
421,194
+1,734
+0.4% +USD 59.3 k 2.13% 5
2017
Q3 		USD 14 M Comprar
419,460
+13,332
+3% +USD 435 k 2.03% 5
2017
Q2 		USD 13.2 M Comprar
406,128
+23,208
+6% +USD 752 k 2.01% 5
2017
Q1 		USD 12.4 M Comprar
382,920
+78,777
+26% +USD 2.54 M 2% 5
2016
Q4 		USD 9.6 M Comprar
304,143
+32,274
+12% +USD 985 k 1.63% 7
2016
Q3 		USD 8.24 M Comprar
271,869
+7,638
+3% +USD 232 k 1.43% 10
2016
Q2 		USD 7.88 M Comprar
264,231
+13,101
+5% +USD 380 k 1.45% 9
2016
Q1 		USD 7.21 M Vender
251,130
-5,016
-2% -USD 132 k 1.48% 10
2015
Q4 		USD 6.87 M Vender
256,146
-7,848
-3% -USD 213 k 1.44% 11
2015
Q3 		USD 6.83 M Vender
263,994
-11,253
-4% -USD 305 k 1.58% 8
2015
Q2 		USD 7.58 M Comprar
275,247
+10,827
+4% +USD 308 k 1.61% 8
2015
Q1 		USD 7.59 M Comprar
264,420
+42,495
+19% +USD 1.2 M 1.61% 7
2014
Q4 		USD 6.19 M Comprar
221,925
+29,757
+15% +USD 805 k 1.33% 10
2014
Q3 		USD 5.01 M Comprar
192,168
+32,418
+20% +USD 872 k 1.09% 14
2014
Q2 		USD 4.35 M Comprar
159,750
+150,675
+1,660% +USD 3.94 M 0.94% 22
2014
Q1 		USD 233 k Comprar
+9,075
Nuevas +USD 226 k 0.06% 262

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en DON: resumen de T3 2020

ProVise Management Group cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T3 2020, liquidando una posición de 9,885 acciones por un valor estimado de USD 280 k.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en DON en T1 2014 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T3 2018. Al cierre de T3 2020, 279 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • ProVise Management Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • ProVise Management Group vendió 9,885 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2020, por un valor estimado de USD 280 k.
  • ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2014 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de ProVise Management Group en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T3 2018.
  • Al cierre de T3 2020, 279 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.