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ProVise Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.87%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
+72.2%
10년 예상 수익률
+231.72%
AUM
US$14.9억
AUM 성장
+US$1.01억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$1512만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.57%
보유액
286
신규
25
증가
108
축소
112
청산됨
4
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1636만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$790만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$674만 |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$641만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2974만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$1501만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$635만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$504만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.09% |
| 2 | 금융 | 13.25% |
| 3 | 정보기술 | 10.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.2% |
| 5 | 건강관리 | 7.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1.08억 | 7.27% |
1,430,575
+27,160
| +2% | +US$200만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5994만 | 4.02% |
169,632
-3,667
| -2% | -US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$5687만 | 3.81% |
1,128,650
+330,117
| +41% | +US$1636만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4241만 | 2.84% |
58,658
-917
| -2% | -US$42.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$3992만 | 2.68% |
137,347
+4,315
| +3% | +US$122만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$3806만 | 2.55% |
139,081
+3,105
| +2% | +US$82.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3638만 | 2.44% |
97,541
+1,471
| +2% | +US$59.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3489만 | 2.34% |
69,719
+101
| +0.1% | +US$4.86만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$3472만 | 2.33% |
652,917
+30,796
| +5% | +US$164만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3428만 | 2.3% |
104,741
+286
| +0.3% | +US$8.88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3312만 | 2.22% |
138,955
-1,769
| -1% | -US$44.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3201만 | 2.15% |
135,272
-169
| -0.1% | -US$3.88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3075만 | 2.06% |
381,713
-21,639
| -5% | -US$168만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2867만 | 1.92% |
158,459
+3,395
| +2% | +US$58.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2847만 | 1.91% |
344,567
+618
| +0.2% | +US$4.97만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2630만 | 1.76% |
66,221
-3,656
| -5% | -US$145만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2569만 | 1.72% |
251,467
+14,147
| +6% | +US$146만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2142만 | 1.44% |
426,377
+10,042
| +2% | +US$50.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$2863억
| US$2102만 | 1.41% |
134,100
-7,100
| -5% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2010만 | 1.35% |
69,472
+68
| +0.1% | +US$1.94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1909만 | 1.28% |
53,410
-6,618
| -11% | -US$238만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1804만 | 1.21% |
195,522
+2,124
| +1% | +US$19.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$1688만 | 1.13% |
49,212
+798
| +2% | +US$25.6만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1622만 | 1.09% |
479,214
+1,032
| +0.2% | +US$3.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1611만 | 1.08% |
81,506
-11,025
| -12% | -US$213만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
ProVise Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ProVise Management Group는 US$14.9억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
ProVise Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 108개 증가, 112개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercontinental Exchange으로, 23,690주를 보유했으며 가치는 US$292만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$2974만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- ProVise Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange으로, US$292만 상당의 23,690주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ProVise Management Group로, 추정 증가액은 US$1636만 규모예요.
- ProVise Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$1501만예요.
- ProVise Management Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2974만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ProVise Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 33%를 차지해요.
- ProVise Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ProVise Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$14.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 ProVise Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.