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ProVise Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
+72.2%
10년 예상 수익률
+231.72%
AUM
US$9.28억
AUM 성장
+US$6177만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$1609만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.8%
보유액
366
신규
27
증가
149
축소
113
청산됨
15
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$491만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$392만 |
| 3 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+US$382만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$377만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$355만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$761만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$638만 |
| 3 |
BBK
Blackrock Municipal Bond Trust
BBK
|
+US$257만 |
| 4 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$180만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.08% |
| 2 | 건강관리 | 9.02% |
| 3 | 금융 | 8.65% |
| 4 | 정보기술 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4412만 | 4.75% |
299,937
+2,850
| +1% | +US$40.5만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$3683만 | 3.97% |
1,484,583
-7,422
| -0.5% | -US$18만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2585만 | 2.79% |
1,593,688
-66,384
| -4% | -US$108만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2520만 | 2.72% |
1,158,186
+86,220
| +8% | +US$180만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1940만 | 2.09% |
164,364
-7,052
| -4% | -US$79.1만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1934만 | 2.08% |
124,980
+980
| +0.8% | +US$15.5만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1830만 | 1.97% |
126,415
+634
| +0.5% | +US$14.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1816만 | 1.96% |
167,314
+2,693
| +2% | +US$28.2만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1714만 | 1.85% |
705,060
-34,131
| -5% | -US$77.6만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1510만 | 1.63% |
605,976
-8,404
| -1% | -US$20.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1353만 | 1.46% |
110,785
-4,240
| -4% | -US$54.4만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$1298만 | 1.4% |
177,836
+1,594
| +0.9% | +US$11.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1125만 | 1.21% |
14,926
-544
| -4% | -US$39.5만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1094만 | 1.18% |
145,466
+4,125
| +3% | +US$30만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1092만 | 1.18% |
201,790
+45
| +0% | +US$2.38천 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$1061만 | 1.14% |
145,870
+11,517
| +9% | +US$76.9만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1010만 | 1.09% |
97,900
-2,260
| -2% | -US$22.3만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$994만 | 1.07% |
190,900
-3,810
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$953만 | 1.03% |
45,031
+100
| +0.2% | +US$2.1만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$896만 | 0.97% |
332,178
+6,380
| +2% | +US$17.5만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$873만 | 0.94% |
61,699
+366
| +0.6% | +US$5.02만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$833만 | 0.9% |
76,963
+61
| +0.1% | +US$6.52천 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$831만 | 0.9% |
229,455
+2,423
| +1% | +US$8.6만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$827만 | 0.89% |
112,437
+24,425
| +28% | +US$180만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$813만 | 0.88% |
223,285
+20,712
| +10% | +US$72.8만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
ProVise Management Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, ProVise Management Group는 US$9.28억 상당의 366개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.66억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
ProVise Management Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 149개 증가, 113개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock MuniHoldings Fund으로, 236,143주를 보유했으며 가치는 US$378만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Seagate으로, 추정 금액은 US$761만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- ProVise Management Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock MuniHoldings Fund으로, US$378만 상당의 236,143주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Lockheed Martin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ProVise Management Group로, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- ProVise Management Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$638만예요.
- ProVise Management Group는 2021년 1분기에 Seagate 보유분을 전량 매도해 추정 US$761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ProVise Management Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.28억 중 26%를 차지해요.
- ProVise Management Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- ProVise Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$9.28억에 이르렀어요.
2021년 4월 22일에 제출된 ProVise Management Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.